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申华控股(600653)现金流量表图
申华控股(600653)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123214.17558836.69417324.49280537.75149516.83
收到的税费返还(万元)238.52303.19350.51350.51176.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6470.6815475.8816822.8013004.7514472.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129923.38574615.76434497.81293893.02164166.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113751.16529846.34397433.58268760.73152070.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5026.0420571.3415554.5910765.115882.76
支付的各项税费(万元)2449.275761.144836.853558.511924.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4393.1311840.4910319.387429.974366.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125619.59568019.30428144.41290514.32164244.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4303.786596.466353.403378.70-78.84
收回投资收到的现金(万元)2900.00--5100.003500.002350.00
取得投资收益收到的现金(万元)252.15284.35278.5514.622.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)735.693971.442432.801711.981166.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----210.33209.68--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4427.344255.798021.685436.283518.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1644.647194.933693.662883.671791.41
投资支付的现金(万元)4100.00--6100.004500.002350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--187.04407.81407.81--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5744.647381.9710201.477791.484141.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1317.31-3126.19-2179.79-2355.20-622.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17200.0024207.3118319.4114519.4110619.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11700.0011300.0011300.009850.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17453.0035907.3129619.4125819.4120469.41
偿还债务支付的现金(万元)14700.0024006.6718843.7715073.7711598.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3494.087166.096456.874620.442699.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1666.00784.00784.00784.00784.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7239.758220.958220.954000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18194.0838412.5133521.5927915.1618297.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-741.08-2505.20-3902.18-2095.742171.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---77.574.204.20--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2245.40887.51275.63-1068.041469.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11176.3710288.8610288.8610288.8610288.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13421.7711176.3710564.499220.8211758.82
净利润(万元)---18524.87---2740.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8769.92---220.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1132.39--428.18--
长期待摊费用摊销(万元)--355.05--477.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---205.36---272.22--
固定资产报废损失(万元)--18.48--12.43--
公允价值变动损失(万元)---55.96---167.80--
财务费用(万元)--7454.36--4145.76--
投资损失(万元)--7459.79--338.27--
递延所得税资产减少(万元)---1733.91--17.12--
递延所得税负债增加(万元)--1091.81---46.84--
存货的减少(万元)--5143.40--17682.73--
经营性应收项目的减少(万元)---5792.73---9939.32--
经营性应付项目的增加(万元)---7358.56---10451.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6596.46--3378.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11176.37--9220.82--
减:现金的期初余额(万元)--10288.86--10288.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--887.51---1068.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1260.51--82.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1004.90--528.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-272024-04-27
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