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电子城(600658)现金流量表图
电子城(600658)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29672.07245585.35133417.9273339.5732701.99
收到的税费返还(万元)400.621863.971425.12751.24605.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2674.9335742.0726602.5715745.025198.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32747.62283191.38161445.6289835.8338505.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49743.32171778.43142330.51100888.0964944.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7887.9729299.0721909.6013609.467909.87
支付的各项税费(万元)51658.1644642.3440088.6038854.1525640.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5273.9636258.9525837.3314541.796991.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114563.42281978.78230166.04167893.49105485.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-81815.791212.60-68720.42-78057.66-66979.82
收回投资收到的现金(万元)--1443.40424.06424.06--
取得投资收益收到的现金(万元)--41.94------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--9.740.470.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--1495.09424.53424.31--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5114.8614635.889617.154607.011820.86
投资支付的现金(万元)333.336065.074015.072778.33570.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--230.001000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5448.1920930.9514632.228385.342390.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5448.19-19435.87-14207.69-7961.03-2390.86
吸收投资收到的现金(万元)--3420.003420.003420.003420.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3420.003420.003420.003420.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)142628.35617460.96531685.88462811.69204181.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4730.503854.50----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)142628.35625611.46538960.38469231.69207601.59
偿还债务支付的现金(万元)62264.70632345.94525369.71293096.91209737.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6535.5231363.2428674.8519535.386878.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--402.50897.50857.45274.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5975.8738183.0630433.29--7697.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74776.09701892.24584477.86332572.18224314.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)67852.26-76280.78-45517.48136659.51-16712.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.040.30-0.04-0.12-0.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19411.76-94503.75-128445.6350640.69-86083.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)185470.02279973.77279973.77279973.77279973.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)166058.25185470.02151528.13330614.45193890.38
净利润(万元)---15743.69--13104.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4372.02------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1396.73--802.83--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.82---0.55--
固定资产报废损失(万元)--10526.90--5171.12--
公允价值变动损失(万元)---2302.74---365.33--
财务费用(万元)--32971.09--16980.81--
投资损失(万元)--6463.78---982.16--
递延所得税资产减少(万元)---3252.08---47316.94--
递延所得税负债增加(万元)--1038.98--35141.42--
存货的减少(万元)--67970.21--80483.65--
经营性应收项目的减少(万元)---45204.74--75819.09--
经营性应付项目的增加(万元)---86597.17---275739.86--
其他(万元)---4921.23------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1212.60------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--185470.02--330614.45--
减:现金的期初余额(万元)--279973.77--279973.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---94503.75------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--278.22------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--27453.83------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-302023-04-29
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