中财网 中财网股票行情
万通液压(830839)现金流量表图
万通液压(830839)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20382.98--35878.3726501.9219849.45
收到的税费返还(万元)114.36--151.58151.58151.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)444.152684900.00549.43306.04107.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20941.5022175200.0036579.3826959.5420108.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8902.05--18354.2814468.9110968.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3045.60825100.006904.635186.203361.51
支付的各项税费(万元)787.36383700.002892.182351.311571.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)915.991092900.001835.651247.65819.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13651.0024313400.0029986.7423254.0716721.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7290.49-2138200.006592.653705.483387.18
收回投资收到的现金(万元)--11591700.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--770900.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.621700.0083.2913.2913.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.6212364300.0083.2913.2913.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)761.1324100.001174.031438.31697.26
投资支付的现金(万元)--11509100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)761.1311533200.001174.031438.31697.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-760.51831100.00-1090.74-1425.02-683.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)1000.00--4116.473740.003740.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3.903.903.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.0029476400.004120.373743.903743.90
偿还债务支付的现金(万元)3020.0026853900.004560.004540.003650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4755.55274200.002499.022472.522441.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32.08--407.12402.44402.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7807.6327196300.007466.147414.966494.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6807.632280100.00-3345.77-3671.06-2750.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.0392300.000.42-0.02-0.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-276.621065300.002156.56-1390.62-47.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4415.0129821900.002258.462258.462258.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4138.3930887200.004415.01867.832210.65
净利润(万元)4797.46--7934.77--3610.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)212.38--398.67--483.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)30.32--60.61--30.37
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)17.05--7.99--4.65
固定资产报废损失(万元)----0.23--0.02
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)20.61--144.13--76.01
投资损失(万元)----18.65--6.99
递延所得税资产减少(万元)----323.55--323.55
递延所得税负债增加(万元)649.25--660.44--107.39
存货的减少(万元)258.58--1924.64---481.44
经营性应收项目的减少(万元)-1712.45---8307.44---4816.68
经营性应付项目的增加(万元)1995.66--1236.70--2956.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7290.49--6592.65--3387.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4138.39--4415.01--2210.65
减:现金的期初余额(万元)4415.01--2258.46--2258.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-276.62--2156.56---47.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)12.56--17.19--7.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-212024-04-222024-04-112023-10-262023-07-21
更新时间2024-08-212024-04-222024-04-112023-10-262023-07-21
↑返回页顶↑

转至万通液压（830839）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。