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森萱医药(830946)现金流量表图
森萱医药(830946)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--11172.6855990.88--26268.27
收到的税费返还(万元)--15.0988.70--90.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25463700.00----14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)11567500.00----19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10427200.00341.332079.292578100.00583.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50878400.0011529.1058158.8743959000.0026942.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--4342.7118706.89--9939.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1199700.003515.8010934.911811500.005832.42
支付的各项税费(万元)1220700.001168.276299.862611300.003957.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)5063100.00----15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)4713500.00----4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4576000.00----5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1420600.00518.963275.871915600.001413.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39506200.009545.7439217.5432366000.0021142.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11372200.001983.3618941.3311593000.005799.93
收回投资收到的现金(万元)27483100.00--14400.0031343900.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1918500.00--329.752794300.004.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8100.00--9.6214600.005.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29409700.00--14739.3734152800.009.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63100.001288.371726.35217300.00588.70
投资支付的现金(万元)26537300.00--20500.0028932600.006500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26600400.001288.3722226.3529149900.007088.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2809300.00-1288.37-7486.985002900.00-7078.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----2000.00--500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45294400.00--2000.0064898900.00500.00
偿还债务支付的现金(万元)57966300.00--2000.0072743400.001600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1888100.0019.918939.021058100.008879.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----320.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----168.19----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59982500.0019.9111107.2174001200.0010479.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14688100.00-19.91-9107.21-9102300.00-9979.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)103200.0085.09138.88345300.00200.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-403400.00760.182486.037838900.00-11058.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.0050471.3647985.3322232600.0047985.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29418500.0051231.5350471.3630071500.0036927.11
净利润(万元)2587900.00--14120.27--8051.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)200.00--388.10--178.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)39700.00--120.99--67.79
长期待摊费用摊销(万元)30400.00--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-100.00--6.62--6.62
固定资产报废损失(万元)----90.27----
公允价值变动损失(万元)-220500.00---304.43---152.95
财务费用(万元)----94.83--48.88
投资损失(万元)-----88.33---4.22
递延所得税资产减少(万元)341200.00--479.67---0.17
递延所得税负债增加(万元)-----262.27--37.30
存货的减少(万元)----700.02--914.04
经营性应收项目的减少(万元)-20727200.00--234.24---3187.93
经营性应付项目的增加(万元)28285400.00---1382.12---2437.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11372200.00--18941.33--5799.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)333900.00--50471.36--36927.11
减:现金的期初余额(万元)368700.00--47985.33--47985.33
加:现金等价物的期末余额(万元)29084600.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)29453200.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-403400.00--2486.03---11058.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2315100.00---152.41--61.84
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)115500.00--148.95--66.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-302024-04-192023-10-272023-08-27
更新时间2024-08-272024-04-302024-04-192023-10-272023-08-27
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