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森萱医药(830946)资产负债表图
森萱医药(830946)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)53302.6451346.1150594.91--37533.44
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)8012.6413726.9713625.7844411300.0014115.24
应收票据(万元)996.751244.591585.00--1132.60
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)6070.494213.153423.79--5877.68
其他应收款(万元)24.7921.7321.03--116.29
预付款项(万元)384.83563.72699.23--938.67
存货(万元)14308.2114637.8414599.37--14594.52
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)4645.124528.334411.55--243.83
其他流动资产(万元)3.220.309.90--87.91
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)91200.9994073.9091965.99--78313.55
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)------45100.00--
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)--------4400.00
固定资产(万元)33113.20--35211.49996700.0037373.44
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)2677.932345.42985.45----
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)3621.783651.903682.15651100.003742.64
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)------756800.00--
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)574.83540.34503.254388600.00914.20
其他非流动资产(万元)----101.46----
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)40226.8140983.7240765.34--46707.30
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)------9830400.00--
贵金属(万元)------985900.00--
拆出资金(万元)------15733300.00--
衍生金融资产(万元)------6611300.00--
买入返售金融资产(万元)------5298000.00--
发放贷款和垫款(万元)------333892500.00--
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)------3029600.00--
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)131427.81135057.62132731.33551638800.00125020.84
短期借款(万元)1501.672002.352002.35--900.86
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------6400400.00--
应付票据(万元)--153.79338.21--1250.18
应付账款(万元)3284.453233.543558.34--3441.17
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1743.491533.592353.681671400.001642.03
应付股利(万元)200.00--------
应交税费(万元)1009.13800.70747.69800200.00749.82
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)879.55637.11599.47--726.52
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)241.89218.29222.82--135.88
一年内到期的非流动负债(万元)162.86174.23148.82--103.65
其他流动负债(万元)615.96544.16695.71--10.49
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)9520.809557.5410950.98--9056.83
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)------62323500.00--
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)------1684700.00--
递延所得税负债(万元)464.23519.93498.26--723.04
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)788.64832.99822.57--973.39
向中央银行借款(万元)------25458400.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)------42069800.00--
拆入资金(万元)------3480900.00--
衍生金融负债(万元)------6812300.00--
卖出回购金融资产款(万元)------1334900.00--
吸收存款(万元)------350342500.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)------2041300.00--
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)10309.4410390.5311773.54505052800.0010030.21
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)21755.9021755.9021755.908075900.0021755.90
盈余公积(万元)4204.184204.184204.181078100.003401.49
未分配利润(万元)44934.6148283.4144797.2421824600.0039816.86
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)------6490200.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)246.98217.90150.64--203.11
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)113833.51117153.24113599.8046586000.00107869.19
少数股东权益(万元)7284.867513.867357.98--7121.43
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)121118.36124667.09120957.7946586000.00114990.63
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)131427.81135057.62132731.33551638800.00125020.84
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)------6994400.00--
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)------4999100.00--
其他综合收益(万元)------182200.00--
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)7067.245457.755008.79--7010.28
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)------74566100.00--
其他债权投资(万元)------14183900.00--
其他权益工具投资(万元)------652800.00--
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)3284.453387.333896.56--4691.35
合同负债(万元)323.69478.07506.70--232.11
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)3452.303791.162995.42--3673.36
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)239.07282.08281.54591100.00277.01
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)82.5294.77101.49632500.00114.46
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)33113.2034163.9935211.49--37373.44
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------35014300.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-292024-04-192023-10-272023-08-27
更新时间2024-08-282024-04-292024-04-192023-10-272023-08-27
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