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禾昌聚合(832089)现金流量表图
禾昌聚合(832089)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37630.94--105935.7768288.7032550.14
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--9448600.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--21897900.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9554.3912310600.00520.28131.51274.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47185.3353080700.00106456.0568420.2132824.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51436.62--102413.9363804.2332727.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2660.282015200.006360.584424.442396.88
支付的各项税费(万元)1044.782382700.003142.191926.26966.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5612900.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--6251600.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--8401400.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5046.612024600.003328.542175.861442.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60188.2946747100.00115245.2472330.7837533.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13002.966333600.00-8789.19-3910.57-4709.06
收回投资收到的现金(万元)--60972000.00200.00200.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--3681200.000.090.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--34500.006.506.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--64687700.00206.59206.59--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)368.33238800.002039.591013.93295.39
投资支付的现金(万元)--67634800.00200.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)368.3367873600.002239.591213.93295.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-368.33-3185900.00-2032.99-1007.34-295.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13606.57--17730.0711511.176228.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13606.5773399700.0017730.0711511.176228.75
偿还债务支付的现金(万元)--77846500.005160.004170.004170.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17.942680700.001346.081326.0117.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20.614700.00-1.67--17.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38.5480793000.006504.415496.014204.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13568.02-7393300.0011225.666015.172024.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--118300.00-0.13-0.13--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)196.73-4127300.00403.351097.12-2980.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4649.3029821900.004508.174508.174508.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4846.0425694600.004911.525605.301527.86
净利润(万元)--4450800.00--5896.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--48900.00--64.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--81400.00--32.78--
长期待摊费用摊销(万元)--60900.00--44.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3200.00---148.40--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---338500.00------
财务费用(万元)------98.22--
投资损失(万元)-------0.09--
递延所得税资产减少(万元)---650700.00---25.38--
递延所得税负债增加(万元)------2.71--
存货的减少(万元)-------3098.92--
经营性应收项目的减少(万元)---20298500.00---30149.34--
经营性应付项目的增加(万元)--19989800.00--21944.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6333600.00---3910.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--342100.00--5605.30--
减:现金的期初余额(万元)--368700.00--4508.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)--25352500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4127300.00--1097.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--660200.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4893900.00--324.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--224700.00--40.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-222024-11-042024-08-212024-04-25
更新时间2025-04-232025-04-222024-11-042024-08-212024-04-25
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