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利通科技(832225)现金流量表图
利通科技(832225)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16491.06--37490.4526833.5632649.72
收到的税费返还(万元)705.11--707.80543.660.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)261.042684900.001256.301221.461327.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17457.2122175200.0039454.5628598.6733976.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5059.72--12861.068592.7621212.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3636.22825100.006861.175649.212780.79
支付的各项税费(万元)1780.68383700.003400.622002.211705.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1616.251092900.002217.901481.612761.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12092.8824313400.0025340.7517725.7928459.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5364.33-2138200.0014113.8110872.885517.46
收回投资收到的现金(万元)1020.2511591700.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--770900.001.19--12.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)335.081700.009.710.91167.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1355.3312364300.0010.890.912681.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2104.6124100.005927.134875.3540.21
投资支付的现金(万元)300.0011509100.008073.67----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2404.6111533200.0014000.804875.352540.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1049.28831100.00-13989.90-4874.44141.05
吸收投资收到的现金(万元)----150.00150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----150.00150.00--
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)----500.00500.00369.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--29476400.00650.00650.00369.02
偿还债务支付的现金(万元)--26853900.00500.00--4900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2115.31274200.002117.112115.3171.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)99.52--891.22845.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2214.8327196300.003508.342960.954971.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2214.832280100.00-2858.34-2310.95-4602.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)112.6892300.0092.9768.4613.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2212.901065300.00-2641.463755.941069.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4670.5029821900.007311.967311.965554.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6883.4030887200.004670.5011067.906624.09
净利润(万元)4617.95--13319.54--787.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)186.34--480.27---91.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)70.58--153.47--85.29
长期待摊费用摊销(万元)49.77--82.58--10.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.64---4.08---66.02
固定资产报废损失(万元)9.75--22.23----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-63.51---67.59---48.33
投资损失(万元)-111.76---125.91---49.49
递延所得税资产减少(万元)154.40---225.57--35.67
递延所得税负债增加(万元)-73.95--261.93----
存货的减少(万元)673.31---598.37---551.30
经营性应收项目的减少(万元)384.84--949.59--3202.80
经营性应付项目的增加(万元)-2411.04---3365.50--1855.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5364.33--14113.81--5517.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6883.40--4670.50--6624.09
减:现金的期初余额(万元)4670.50--7311.96--5554.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2212.90---2641.46--1069.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-154.73--18.78----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)434.42--468.72--4.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-272024-03-282023-10-262023-08-21
更新时间2024-08-272024-04-272024-03-282023-10-262023-08-21
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