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五新隧装(835174)现金流量表图
五新隧装(835174)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19229.9675867.1059609.86----
收到的税费返还(万元)--546.02------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25463700.007979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------11567500.005960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)294.362560.491442.3010427200.002684900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19524.3278973.6161052.1650878400.0022175200.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10778.1846595.1635628.76----
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3999.6912827.909930.821199700.00825100.00
支付的各项税费(万元)836.094935.953370.091220700.00383700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)------5063100.009865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4713500.002573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4576000.001990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)836.174276.483423.171420600.001092900.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16450.1468635.4952352.8439506200.0024313400.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3074.1810338.128699.3211372200.00-2138200.00
收回投资收到的现金(万元)14000.0050000.0019000.0027483100.0011591700.00
取得投资收益收到的现金(万元)36.82138.7973.791918500.00770900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.73213.1513.358100.001700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14049.5550351.9419087.1429409700.0012364300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)486.321937.981234.7163100.0024100.00
投资支付的现金(万元)20000.0055000.0023000.0026537300.0011509100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20486.3256937.9824234.7126600400.0011533200.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6436.78-6586.04-5147.562809300.00831100.00
吸收投资收到的现金(万元)----2489.96----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2489.96------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--2489.962489.9645294400.0029476400.00
偿还债务支付的现金(万元)------57966300.0026853900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6.312655.222628.271888100.00274200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4702.844702.84----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6.317358.067331.1159982500.0027196300.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6.31-4868.10-4841.15-14688100.002280100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.78-0.24-0.04103200.0092300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3370.67-1116.26-1289.44-403400.001065300.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11977.2513093.5113093.5129821900.0029821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8606.5811977.2511804.0629418500.0030887200.00
净利润(万元)--10464.15--2587900.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--217.16--200.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--108.28--39700.00--
长期待摊费用摊销(万元)--247.65--30400.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--63.08---100.00--
固定资产报废损失(万元)--2.90------
公允价值变动损失(万元)---3.51---220500.00--
财务费用(万元)---224.22------
投资损失(万元)---126.95------
递延所得税资产减少(万元)---251.28--341200.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1102.02------
经营性应收项目的减少(万元)---1721.37---20727200.00--
经营性应付项目的增加(万元)---3.82--28285400.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10338.12--11372200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11977.25--333900.00--
减:现金的期初余额(万元)--13093.51--368700.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29084600.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------29453200.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1116.26---403400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------1000.00940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--984.02--2315100.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------115500.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262024-04-27
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