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连城数控(835368)现金流量表图
连城数控(835368)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)347436.44248223.66--524848.44--
收到的税费返还(万元)4980.234199.75--12543.63--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00--14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00--19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17719.156569.372684900.0025957.752578100.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)370135.82258992.7822175200.00563349.8243959000.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)312555.09218451.25--357110.55--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48649.1036312.97825100.0066707.341811500.00
支付的各项税费(万元)27758.5621706.79383700.0032727.452611300.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00--15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00--4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00--5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34002.0920306.121092900.0060462.451915600.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)422964.83296777.1224313400.00517007.7932366000.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-52829.01-37784.35-2138200.0046342.0311593000.00
收回投资收到的现金(万元)44246.1934435.4511591700.0013100.0031343900.00
取得投资收益收到的现金(万元)123.73226.78770900.00135.362794300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.5125.901700.0025.0214600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)338.36338.36--11421.56--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)708.40708.40------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45450.2035734.8912364300.0024681.9434152800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11153.038426.7524100.0016005.84217300.00
投资支付的现金(万元)32607.0026257.0011509100.0032700.0028932600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43760.0334683.7511533200.0048705.8429149900.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1690.171051.15831100.00-24023.905002900.00
吸收投资收到的现金(万元)2440.00540.00--692.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2440.00540.00--692.00--
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)126953.8574701.74--99192.02--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)129393.8575241.7429476400.0099884.0264898900.00
偿还债务支付的现金(万元)63904.0044127.6426853900.0084044.3372743400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8890.971247.09274200.007126.761058100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)856.34385.82--1018.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73651.3145760.5527196300.0092189.6374001200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55742.5429481.192280100.007694.39-9102300.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)140.16373.3092300.0042.25345300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4743.86-6878.711065300.0030054.767838900.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81847.9281847.9229821900.0051793.1622232600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86591.7874969.2130887200.0081847.9230071500.00
净利润(万元)--32850.01--54524.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16102.44--20781.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--851.71--1728.11--
长期待摊费用摊销(万元)--184.26--506.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.46---25.26--
固定资产报废损失(万元)--8.15--131.34--
公允价值变动损失(万元)---154.65---137.64--
财务费用(万元)--28.75--460.24--
投资损失(万元)---8662.82---13876.73--
递延所得税资产减少(万元)---3461.88---797.03--
递延所得税负债增加(万元)---78.83---374.10--
存货的减少(万元)---66198.89---160191.64--
经营性应收项目的减少(万元)--48072.02---211922.54--
经营性应付项目的增加(万元)---70247.52--333519.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---37784.35--46342.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74969.21--81847.92--
减:现金的期初余额(万元)--81847.92--51793.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6878.71--30054.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8228.47--15767.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--460.31--1156.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-11-042024-08-272024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-11-042024-08-272024-04-272024-04-272023-10-31
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