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吉林碳谷(836077)现金流量表图
吉林碳谷(836077)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20398.1794018.7873302.2062370.1326388.24
收到的税费返还(万元)--8.19925.50925.508.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3036.841527.20656.14424.0415.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23435.0195554.1674883.8563719.6726412.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39498.04139105.73115188.6268050.8828900.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3284.9111029.237970.035057.042467.76
支付的各项税费(万元)403.61117.52853.21637.62277.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)492.564819.683228.792640.741984.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43679.12155072.16127240.6676386.2733630.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20244.10-59518.00-52356.81-12666.60-7218.13
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)62.6995.0046.0040.0020.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62.6995.0046.0040.0020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17303.9545472.3036233.0232183.4623352.85
投资支付的现金(万元)----11.005.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3.0016.85------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17306.9545489.1536244.0232188.4623352.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17244.27-45394.15-36198.02-32148.46-23332.85
吸收投资收到的现金(万元)140.0079534.2379534.23----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--80.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29160.00134240.00114240.00114240.0029380.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1796.0414240.4221604.8516508.06--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31096.04228014.65215379.08130748.0629380.00
偿还债务支付的现金(万元)2116.4151470.5050895.00455.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2012.6417274.9915584.6313434.822090.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5919.0810401.817222.068323.881224.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10048.1379147.3073701.6922213.713315.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21047.92148867.35141677.38108534.3626064.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-53.977.560.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16494.4343962.7653122.5563719.29-4486.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51799.217836.457836.457836.457836.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35304.7851799.2160959.0071555.733350.37
净利润(万元)--23135.76--26809.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--799.74--110.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--636.93--319.67--
长期待摊费用摊销(万元)--83.01--41.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7440.91--3565.10--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--2075.30--3955.10--
递延所得税负债增加(万元)---220.06---78.60--
存货的减少(万元)--5.33--3803.71--
经营性应收项目的减少(万元)---41553.39---28076.03--
经营性应付项目的增加(万元)---70596.17---31224.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---59518.00---12666.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51799.21--71555.73--
减:现金的期初余额(万元)--7836.45--7836.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--43962.76--63719.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2607.48--709.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-272023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-272023-04-26
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