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吉林碳谷(836077)现金流量表图
吉林碳谷(836077)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--119574.78----20398.17
收到的税费返还(万元)--8308.25------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)20638400.00--13572300.0025463700.00--
向中央银行借款净增加额(万元)6269000.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4851400.00--16892600.0011567500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)791100.007457.0112561500.0010427200.003036.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41605500.00135340.0453854700.0050878400.0023435.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--149895.10----39498.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)804400.0014095.401616300.001199700.003284.91
支付的各项税费(万元)513500.001155.311660900.001220700.00403.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)5896500.00--4334700.005063100.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)2357400.00--------
拆出资金净增加额(万元)1190700.00--4802600.004713500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2187200.00--6189400.004576000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6320000.001960.371886100.001420600.00492.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25310900.00167106.1740138900.0039506200.0043679.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16294600.00-31766.1413715800.0011372200.00-20244.10
收回投资收到的现金(万元)24342900.00--43628800.0027483100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)974300.00--2742000.001918500.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2500.00--18700.008100.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--133.19----62.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25319700.00133.1946389500.0029409700.0062.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33800.0038519.42112100.0063100.0017303.95
投资支付的现金(万元)22791600.00--47331300.0026537300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--104.50----3.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22825400.0038623.9247443400.0026600400.0017306.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2494300.00-38490.73-1053900.002809300.00-17244.27
吸收投资收到的现金(万元)--140.00----140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--181202.70----29160.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11493.01----1796.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7966700.00192835.7151304000.0045294400.0031096.04
偿还债务支付的现金(万元)--133945.7963776100.0057966300.002116.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)253800.0013900.081888000.001888100.002012.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.0013257.974700.00--5919.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23806500.00161103.8465857200.0059982500.0010048.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15839800.0031731.87-14553200.00-14688100.0021047.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13000.00-80.05-59400.00103200.00-53.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2936100.00-38605.04-1950700.00-403400.00-16494.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25694600.0051799.2129821900.0029821900.0051799.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28630700.0013194.1727871200.0029418500.0035304.78
净利润(万元)--9335.59--2587900.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---39.73--200.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--647.73--39700.00--
长期待摊费用摊销(万元)--41.51--30400.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------100.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-------220500.00--
财务费用(万元)--8118.22------
投资损失(万元)--0.00------
递延所得税资产减少(万元)---1290.28--341200.00--
递延所得税负债增加(万元)--1535.57------
存货的减少(万元)---21148.75------
经营性应收项目的减少(万元)---20448.99---20727200.00--
经营性应付项目的增加(万元)---28138.96--28285400.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---31766.14--11372200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13194.17--333900.00--
减:现金的期初余额(万元)--51799.21--368700.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29084600.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------29453200.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38605.04---403400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.001000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--24.01--2315100.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--689.00--115500.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-282024-04-26
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-282024-04-26
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