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锦好医疗(872925)现金流量表图
锦好医疗(872925)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----18730.73--11421.74
收到的税费返还(万元)----1391.78--1002.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25463700.007979700.00--14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)11567500.005960100.00--19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10427200.002684900.00283.712578100.00315.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50878400.0022175200.0020406.2243959000.0012739.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----8588.09--5702.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1199700.00825100.005310.561811500.002483.40
支付的各项税费(万元)1220700.00383700.00685.532611300.00360.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)5063100.009865100.00--15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)4713500.002573500.00--4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4576000.001990000.00--5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1420600.001092900.002003.471915600.001902.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39506200.0024313400.0016587.6532366000.0010448.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11372200.00-2138200.003818.5711593000.002290.86
收回投资收到的现金(万元)27483100.0011591700.0032100.0031343900.0020636.67
取得投资收益收到的现金(万元)1918500.00770900.0068.202794300.00100.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8100.001700.00--14600.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29409700.0012364300.0032168.2034152800.0020737.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63100.0024100.003373.00217300.002144.56
投资支付的现金(万元)26537300.0011509100.0029020.0028932600.0017115.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26600400.0011533200.0032393.0029149900.0019260.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2809300.00831100.00-224.795002900.001477.45
吸收投资收到的现金(万元)----588.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----588.00----
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45294400.0029476400.00588.0064898900.00--
偿还债务支付的现金(万元)57966300.0026853900.00--72743400.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1888100.00274200.00977.191058100.00926.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1331.94--63.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59982500.0027196300.002309.1274001200.00990.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14688100.002280100.00-1721.12-9102300.00-990.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)103200.0092300.0019.70345300.0060.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-403400.001065300.001892.357838900.002838.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.0029821900.002213.2522232600.002222.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29418500.0030887200.004105.6030071500.005061.15
净利润(万元)2587900.00--1151.09--1617.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)200.00--40.22--28.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)39700.00--56.45--26.56
长期待摊费用摊销(万元)30400.00--22.18--11.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-100.00--5.76--0.00
固定资产报废损失(万元)--------5.76
公允价值变动损失(万元)-220500.00--77.23---15.06
财务费用(万元)----6.12---108.15
投资损失(万元)----89.22---75.47
递延所得税资产减少(万元)341200.00---87.76---2.75
递延所得税负债增加(万元)-----20.98--12.12
存货的减少(万元)----49.97---432.43
经营性应收项目的减少(万元)-20727200.00--1557.28--684.38
经营性应付项目的增加(万元)28285400.00---572.87--208.80
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11372200.00--3818.57--2290.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)333900.00--4105.60--5061.15
减:现金的期初余额(万元)368700.00--2213.25--2222.36
加:现金等价物的期末余额(万元)29084600.00------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)29453200.00------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-403400.00--1892.35--2838.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1000.00940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2315100.00--561.28---70.35
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)115500.00--160.14--11.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-272024-03-262023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-272024-03-262023-10-312023-08-30
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