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外服控股(600662)现金流量表图
外服控股(600662)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1707288.531120590.04588335.792085212.261565590.27
收到的税费返还(万元)--------202.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44516.0424988.2026724.9144256.0758066.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1751804.571145578.24615060.712129468.331623858.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1465128.82965915.82527921.311783249.651352728.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91873.4459297.8331247.68119725.22102732.09
支付的各项税费(万元)118320.4280615.7241636.37139459.34119538.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31828.1566758.0828599.5432689.2730897.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1707150.831172587.46629404.902075123.471605896.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44653.74-27009.22-14344.1954344.8517962.52
收回投资收到的现金(万元)------930.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------158.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.840.070.00113.7717.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.840.070.001202.0717.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8464.535475.132678.11176946.47170861.54
投资支付的现金(万元)1500.00----2788.60680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-1487.80-1487.80-1487.8021359.79--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8476.733987.331190.31201094.86171065.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8473.89-3987.26-1190.31-199892.78-171048.37
吸收投资收到的现金(万元)822.00822.0060.002287.83945.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)822.00822.00--1987.16645.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61772.0058137.0051117.00126104.00101269.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62594.0058959.0051177.00128391.83102214.67
偿还债务支付的现金(万元)104325.00102790.00100690.004176.502341.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35322.122169.79656.1937165.9933316.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4144.791108.18--8019.985011.57
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2462.681442.11822.544787.242909.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)142109.80106401.90102168.7446129.7338567.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-79515.80-47442.90-50991.7482262.1063647.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-274.15118.4626.64177.2829.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43610.10-78320.91-66499.60-63108.55-89409.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)961888.15961888.15961888.151024996.701024996.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)918278.04883567.24895388.55961888.15935587.52
净利润(万元)--42749.12--69871.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1022.97--1814.24--
长期待摊费用摊销(万元)--1581.69--4373.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.25---4.16--
固定资产报废损失(万元)--4.12--20.62--
公允价值变动损失(万元)--15.82--1.54--
财务费用(万元)--1156.40--2145.69--
投资损失(万元)---328.17---932.71--
递延所得税资产减少(万元)--113.93--561.86--
递延所得税负债增加(万元)---0.30--15.48--
存货的减少(万元)---254.99--583.79--
经营性应收项目的减少(万元)--6234.23--24301.32--
经营性应付项目的增加(万元)---86165.77---59679.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---27009.22--54344.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--883567.24--961888.15--
减:现金的期初余额(万元)--961888.15--1024996.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---78320.91---63108.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--129.74---180.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2549.08--4251.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-262023-10-26
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