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嘉和美康(688246)现金流量表图
嘉和美康(688246)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11036.2061283.3336629.5721906.6410332.57
收到的税费返还(万元)636.091466.741287.881126.44906.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)445.845990.173202.022664.781853.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12118.1368740.2441119.4825697.8513091.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6793.2317532.6414613.039529.175445.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10424.9439632.6629705.5825612.9212765.55
支付的各项税费(万元)1167.075268.133862.863279.651415.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3138.7813070.309171.556260.743161.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21524.0175503.7357353.0344682.4822788.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9405.88-6763.49-16233.55-18984.63-9696.30
收回投资收到的现金(万元)2003.3832604.151000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--45.4444.0315.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.643.723.720.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2003.3832653.223047.7519.350.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)636.5913582.358083.87350.22165.10
投资支付的现金(万元)2400.0038804.156900.005350.005355.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3036.5952386.5017983.879700.225520.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1033.21-19733.28-14936.12-9680.87-5520.03
吸收投资收到的现金(万元)--350.49190.98138.87131.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--170.0050.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7747.6333367.4721851.5114174.3810506.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7747.6333717.9522042.4914313.2510638.15
偿还债务支付的现金(万元)7453.6621249.3214532.163723.301804.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)220.70806.11608.15398.46182.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1270.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7830.8624214.3015533.135392.173049.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-83.239503.656509.368921.087588.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.04-0.030.020.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10522.32-16993.07-24660.35-19744.41-7627.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38016.9055009.9755009.9755009.9755577.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27494.5838016.9030349.6235265.5547949.93
净利润(万元)---29811.27---3701.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------992.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--575.43--234.38--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--320.06--74.52--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--981.51--70.16--
投资损失(万元)--1285.23--801.31--
递延所得税资产减少(万元)--6679.15---1600.84--
递延所得税负债增加(万元)--97.92--69.82--
存货的减少(万元)--239.53---4144.55--
经营性应收项目的减少(万元)---11027.77---8162.94--
经营性应付项目的增加(万元)--10586.75---5186.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------18984.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38016.90--35265.55--
减:现金的期初余额(万元)--55009.97--55009.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------19744.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------793.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------728.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-302024-10-302024-08-192024-04-27
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-302024-08-192024-04-27
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