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哈药股份(600664)现金流量表图
哈药股份(600664)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)361687.311646908.781212568.39803178.29365764.55
收到的税费返还(万元)25.29279.26252.89222.186.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6746.7727932.9620177.2614081.137147.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)368459.371675121.001232998.54817481.59372918.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)301741.971113177.88849300.23554944.69283324.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41588.61140744.49102362.6970829.3339628.19
支付的各项税费(万元)18702.7981370.9362284.7542275.1619239.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52883.39260577.74201185.19142069.9057806.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)414916.761595871.041215132.86810119.08399998.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-46457.3979249.9617865.697362.52-27079.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--71.09------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)232.91119.80111.5129.240.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)232.91190.89111.5129.240.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1989.6110081.386680.273064.671474.51
投资支付的现金(万元)----1.001.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1989.6110082.386681.273065.671474.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1756.70-9891.49-6569.76-3036.43-1474.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49599.86190485.09164425.14148460.6859000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--200.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49599.86190685.09164425.14148460.6859000.00
偿还债务支付的现金(万元)74099.98190947.16158479.58129699.5844000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1410.136812.945096.042023.91978.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2102.32------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1202.205485.564048.542591.371394.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76712.32203245.66167624.15134314.8546373.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27112.46-12560.57-3199.0114145.8312626.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.87223.95-19.157.13-16.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-75369.4257021.848077.7718479.05-15943.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)352635.77295613.93295613.93295613.93295613.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)277266.35352635.77303691.69314092.98279670.12
净利润(万元)--69060.78--36315.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10006.66--806.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3559.47--1797.05--
长期待摊费用摊销(万元)--466.61--314.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---103.24---21.26--
固定资产报废损失(万元)--9.44------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6337.71--2557.21--
投资损失(万元)---1243.72---1278.64--
递延所得税资产减少(万元)---587.02--48.43--
递延所得税负债增加(万元)---45.18--250.63--
存货的减少(万元)--3669.54---1163.01--
经营性应收项目的减少(万元)--11867.46---9565.52--
经营性应付项目的增加(万元)---45037.16---38115.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--79249.96--7362.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--352635.77--314092.98--
减:现金的期初余额(万元)--295613.93--295613.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--57021.84--18479.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3937.20--2609.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4746.65--2203.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-232024-04-26
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