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哈药股份(600664)现金流量表图
哈药股份(600664)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1212568.39803178.29365764.551558130.071162979.23
收到的税费返还(万元)252.89222.186.75190.64102.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20177.2614081.137147.2343936.9936125.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1232998.54817481.59372918.531602257.701199207.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)849300.23554944.69283324.281088943.69808248.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)102362.6970829.3339628.19136840.20101494.36
支付的各项税费(万元)62284.7542275.1619239.4681762.7158668.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)201185.19142069.9057806.49199744.01150244.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1215132.86810119.08399998.431507290.611118655.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17865.697362.52-27079.9094967.1080551.80
收回投资收到的现金(万元)--------49.80
取得投资收益收到的现金(万元)------58.9558.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)111.5129.240.383593.863545.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)111.5129.240.383652.813654.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6680.273064.671474.518653.554034.11
投资支付的现金(万元)1.001.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------15663.6715713.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6681.273065.671474.5124317.2219747.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6569.76-3036.43-1474.14-20664.41-16093.32
吸收投资收到的现金(万元)------372.55257.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)164425.14148460.6859000.00320701.37138780.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------44897.025800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)164425.14148460.6859000.00365970.94144837.54
偿还债务支付的现金(万元)158479.58129699.5844000.00338449.12139723.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5096.042023.91978.874415.623324.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4048.542591.371394.378312.004957.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)167624.15134314.8546373.24351176.73148004.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3199.0114145.8312626.7614794.21-3167.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.157.13-16.5392.39243.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8077.7718479.05-15943.8189189.2961534.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)295613.93295613.93295613.93206424.64206424.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)303691.69314092.98279670.12295613.93267959.03
净利润(万元)--36315.56--47421.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--806.44--4506.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1797.05--3677.85--
长期待摊费用摊销(万元)--314.24--755.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.26---133.38--
固定资产报废损失(万元)------35.75--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2557.21--5626.14--
投资损失(万元)---1278.64---448.32--
递延所得税资产减少(万元)--48.43--234.05--
递延所得税负债增加(万元)--250.63--62.57--
存货的减少(万元)---1163.01---11958.52--
经营性应收项目的减少(万元)---9565.52---9441.58--
经营性应付项目的增加(万元)---38115.15--24520.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7362.52--94967.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--314092.98--295613.93--
减:现金的期初余额(万元)--295613.93--206424.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18479.05--89189.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2609.00--3365.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2203.50--4436.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-252024-04-102023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-112023-10-26
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