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尖峰集团(600668)现金流量表图
尖峰集团(600668)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59497.57248316.74218951.89150078.5760061.78
收到的税费返还(万元)597.791520.751773.171508.87420.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2533.489817.374548.363141.031879.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62628.84259654.87225273.42154728.4762362.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44311.74137610.91152167.44104268.8941165.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8409.6829803.3221236.0116188.338619.06
支付的各项税费(万元)5536.5718099.6313122.029051.543923.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7833.8032930.4224105.0619098.749666.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66091.79218444.28210630.53148607.5163374.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3462.9441210.5914642.896120.96-1012.42
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--7578.536915.536915.531667.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.32201.21246.51238.341.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1216.002307.60--75.85154.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1250.3210087.347267.907229.731822.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12719.7233883.3410226.189686.485737.07
投资支付的现金(万元)--2000.002000.002000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1064.20268.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12719.7235883.3414070.3812750.686005.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11469.40-25796.00-6802.48-5520.96-4183.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36555.1419600.0019600.009600.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36555.1419600.0019600.009600.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.0019000.0019000.006600.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)992.839703.224620.55973.15508.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)394.604320.5691.0091.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)487.631914.95--226.0718.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4480.4630618.1724118.947799.22526.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32074.67-11018.17-4518.941800.782473.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)75.720.65116.22115.3052.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17218.044397.083437.692516.08-2670.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22450.1118053.0318053.0318053.0318053.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39668.1622450.1121490.7220569.1115382.38
净利润(万元)--13253.20--5451.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2877.25------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4258.75--1829.63--
长期待摊费用摊销(万元)------149.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.64---0.92--
固定资产报废损失(万元)--21805.61--0.07--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2505.47--765.14--
投资损失(万元)---5629.50---3061.18--
递延所得税资产减少(万元)---122.05---1152.77--
递延所得税负债增加(万元)--80.58--43.60--
存货的减少(万元)---3487.12---502.90--
经营性应收项目的减少(万元)---29113.17---5976.17--
经营性应付项目的增加(万元)--33076.98---2550.27--
其他(万元)---152.73------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41210.59--6120.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22450.11--20569.11--
减:现金的期初余额(万元)--18053.03--18053.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4397.08--2516.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---567.83--146.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1570.07--79.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-272024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-282024-04-30
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