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统联精密(688210)现金流量表图
统联精密(688210)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84104.4756027.1938124.8920803.1252623.71
收到的税费返还(万元)5344.413919.742183.151654.592664.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5386.742837.241072.04589.922379.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94835.6262784.1741380.0823047.6357667.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44637.6530616.9314230.3510358.6321646.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17827.9613042.318249.393963.5714359.35
支付的各项税费(万元)2172.631386.702621.85199.452476.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7786.295987.522962.661994.745284.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72424.5351033.4628064.2516516.3843766.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22411.0911750.7113315.836531.2513900.84
收回投资收到的现金(万元)20835.8710978.7910670.888722.38108065.66
取得投资收益收到的现金(万元)5.562.10------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------118.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20841.4310980.8910670.888722.38108184.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27637.5219929.4916261.364428.4028946.73
投资支付的现金(万元)29388.2717274.4045250.008400.0075278.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57025.7837203.8961511.3612828.40104225.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36184.35-26223.00-50840.47-4106.013958.38
吸收投资收到的现金(万元)2142.621937.631434.37--1365.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25446.0625446.0615472.953922.9534517.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27588.6827383.6916907.333922.9535882.80
偿还债务支付的现金(万元)12938.5811088.588545.002045.0017348.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5548.305205.39742.90279.258849.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1176.001176.00----245.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1127.22--7843.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21114.5718145.6010415.122953.8034041.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6474.119238.096492.21969.151841.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)688.23-7.88334.9681.11562.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6610.92-5242.08-30697.473475.5120263.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57348.6157348.6157348.6159366.3237085.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50737.6952106.5326651.1462841.8257348.61
净利润(万元)9018.60--5053.51--6831.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1152.80--1805.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)173.41--88.78--136.85
长期待摊费用摊销(万元)--------2530.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)270.07--23.56--13.77
固定资产报废损失(万元)5956.13--2669.79---0.05
公允价值变动损失(万元)-31.65------85.87
财务费用(万元)1261.22--545.61--1008.83
投资损失(万元)-58.34--31.91---395.75
递延所得税资产减少(万元)-471.72---828.16---899.18
递延所得税负债增加(万元)-890.64--870.91--845.29
存货的减少(万元)-7318.75---4930.96---4854.38
经营性应收项目的减少(万元)-1871.78---1071.23---10301.66
经营性应付项目的增加(万元)3636.80--6056.05--9131.65
其他(万元)2900.40--888.53----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----13315.83--13900.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)50737.69--26651.14--57348.61
减:现金的期初余额(万元)57348.61--57348.61--37085.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----30697.47--20263.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----30.47--338.19
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1122.97--1919.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252024-10-312024-08-272024-04-272024-04-27
更新时间2025-04-252024-10-312024-08-272024-04-272024-04-27
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