中财网 中财网股票行情
品高股份(688227)现金流量表图
品高股份(688227)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8295.6241192.3226451.8216624.346685.88
收到的税费返还(万元)208.02755.79560.21395.67354.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)823.812921.462395.842422.85757.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9327.4544869.5829407.8619442.867797.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5078.0420391.6514770.388396.445411.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8159.7527934.0721065.8614429.638272.32
支付的各项税费(万元)437.722078.801847.621442.13525.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2660.586468.516523.494709.503346.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16336.0856873.0444207.3528977.6917555.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7008.63-12003.46-14799.49-9534.83-9758.23
收回投资收到的现金(万元)14500.0093100.9211000.008000.008000.00
取得投资收益收到的现金(万元)86.03406.62390.00298.90220.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.80309.190.33----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14606.8393816.7312390.328298.908220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4320.018118.975828.932393.531050.02
投资支付的现金(万元)24451.1996722.018650.148500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28771.21104894.1816479.0710893.531050.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14164.37-11077.45-4088.75-2594.637169.98
吸收投资收到的现金(万元)24.50--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8253.474200.001000.001000.0036.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)182.03259.08352.93--6.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8460.004459.081352.931050.3342.50
偿还债务支付的现金(万元)2000.005542.003087.003052.002017.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)56.461736.201524.57673.2948.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--78.96------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1595.362701.591434.63--540.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3651.829979.786046.204639.522605.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4808.18-5520.70-4693.27-3589.19-2563.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16364.81-28601.62-23581.51-15718.65-5151.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35558.4764160.0864441.9564160.0864160.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19193.6535558.4740860.4548441.4459008.35
净利润(万元)---1149.76---3076.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1786.13------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--280.22--203.62--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.74---8.57--
固定资产报废损失(万元)--1759.75--836.26--
公允价值变动损失(万元)--122.11------
财务费用(万元)--283.29--140.57--
投资损失(万元)---526.29---184.17--
递延所得税资产减少(万元)---562.33---295.02--
递延所得税负债增加(万元)---514.67---181.54--
存货的减少(万元)---3207.72---4677.27--
经营性应收项目的减少(万元)---18562.71--3014.85--
经营性应付项目的增加(万元)--1776.32---6339.32--
其他(万元)--44.16---4.88--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12003.46------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35558.47--48441.44--
减:现金的期初余额(万元)--64160.08--64160.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28601.62------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4780.03------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1588.39------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-302023-04-29
↑返回页顶↑

转至品高股份（688227）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。