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东阳光(600673)现金流量表图
东阳光(600673)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)240196.251052378.90786747.50537507.77261750.16
收到的税费返还(万元)2785.5238046.9034327.4423480.3712832.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40486.82442755.65272315.07179217.214941.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)283468.591533181.451093390.01740205.35279523.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)204188.83868748.94669377.56446420.21220339.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27326.5295586.8171309.1549388.3223533.25
支付的各项税费(万元)7280.3730109.1722323.8316358.266387.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28851.14481928.49294680.33195405.6812469.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)267646.861476373.411057690.87707572.47262730.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15821.7356808.0435699.1432632.8816792.57
收回投资收到的现金(万元)--23550.241500.001500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)4800.008352.838352.834800.044800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.498.2846.1845.4716.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)391.89----5494.695238.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5195.3866257.3215393.7111840.2010054.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50543.82114440.9970872.4060934.9851602.71
投资支付的现金(万元)16984.2122098.9830632.92----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)932.15----2406.82484.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68460.17155870.95103987.1763341.8052086.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63264.79-89613.63-88593.47-51501.60-42031.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)274678.23629189.70450433.95245638.24155667.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)232194.60----416212.92123018.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)506872.831110504.90893774.77661851.16278685.80
偿还债务支付的现金(万元)157909.55568511.30469887.93251858.70122958.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8199.76139145.34125736.03117845.609415.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2157.63------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)267223.18----402446.11146984.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)433332.501174927.641025095.73772150.40279359.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)73540.33-64422.75-131320.96-110299.25-673.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)364.531463.97512.71486.7362.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26461.80-95764.37-183702.58-128681.23-25850.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)218056.37313820.75313820.75313820.75313820.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)244518.17218056.37130118.17185139.51287970.43
净利润(万元)--37489.21--21661.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------545.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5486.55--2754.31--
长期待摊费用摊销(万元)------1037.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--96.27--93.56--
固定资产报废损失(万元)--56708.43--386.22--
公允价值变动损失(万元)---1071.70---2009.82--
财务费用(万元)--31794.99--14458.77--
投资损失(万元)---18670.99---8906.40--
递延所得税资产减少(万元)---9174.38--352.77--
递延所得税负债增加(万元)--14102.56--456.51--
存货的减少(万元)---31988.95---2212.79--
经营性应收项目的减少(万元)--60604.06--11493.78--
经营性应付项目的增加(万元)---99764.95---35097.01--
其他(万元)--3760.78------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------32632.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--218056.37--185139.51--
减:现金的期初余额(万元)--313820.75--313820.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------128681.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------18.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------741.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-102024-10-312024-08-192024-04-23
更新时间2025-04-252025-04-102024-10-312024-08-202024-04-25
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