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亚虹医药-U(688176)现金流量表图
亚虹医药-U(688176)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11893.796507.942044.37467.58288.28
收到的税费返还(万元)107.9290.606.9720.182.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)856.31642.70595.223050.792380.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12858.017241.242646.563538.552671.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2711.781275.72300.02442.38--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18454.6713417.917418.4816932.1212149.38
支付的各项税费(万元)968.77482.55174.44213.93174.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23238.7616349.287664.6325768.7918769.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45373.9831525.4615557.5643357.2231093.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32515.97-24284.22-12911.00-39818.67-28422.25
收回投资收到的现金(万元)340096.15185539.02110447.39194962.72220304.76
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.916.91------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------80.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)340103.06185545.93110447.39195934.25220384.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)380.69313.81205.7510163.439290.49
投资支付的现金(万元)295346.48153900.0054800.00222451.27239063.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)295727.16154213.8155005.75232614.70248353.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)44375.9031332.1255441.64-36680.45-27968.74
吸收投资收到的现金(万元)------15.79--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------15.79--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3650.003650.003650.007340.003380.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3650.003650.003650.007378.783380.00
偿还债务支付的现金(万元)4370.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)215.42138.3361.8841.203.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3072.961206.01--775.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10585.703211.281267.901177.67779.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6935.70438.722382.106201.112600.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.20-0.76-125.6776.4624.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4901.037485.8644787.07-70221.55-53765.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32729.7132729.7132729.71102951.26102951.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37630.7340215.5777516.7832729.7149185.37
净利润(万元)---18432.59---40083.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--91.44------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--426.21--202.47--
长期待摊费用摊销(万元)--267.26------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.53------
固定资产报废损失(万元)------600.16--
公允价值变动损失(万元)---494.92---1958.45--
财务费用(万元)---1277.47--375.76--
投资损失(万元)---815.31---580.74--
递延所得税资产减少(万元)---55.53---101.70--
递延所得税负债增加(万元)-------0.27--
存货的减少(万元)---120.35--115.19--
经营性应收项目的减少(万元)---3874.77---4589.66--
经营性应付项目的增加(万元)---1899.14--2721.71--
其他(万元)------1728.82--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---24284.22------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40215.57--32729.71--
减:现金的期初余额(万元)--32729.71--102951.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7485.86------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--243.13------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--748.94------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-182023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-182023-10-31
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