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川投能源(600674)现金流量表图
川投能源(600674)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41528.37171333.86123110.5768116.2335989.01
收到的税费返还(万元)0.244313.313931.903210.000.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2753.6410597.987635.785368.323979.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44282.26186245.15134678.2476694.5639969.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3552.4518326.0512530.507576.753175.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10051.0133806.6924891.8917971.959382.26
支付的各项税费(万元)8705.4234021.0722491.7013536.387015.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4187.6412145.829164.395661.822672.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26496.5398299.6369078.4744746.8922245.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17785.7387945.5265599.7731947.6717723.85
收回投资收到的现金(万元)30700.00417000.00230150.00119450.0014650.00
取得投资收益收到的现金(万元)365.92330548.53229515.7299343.71293.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.3033.111026.181018.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1982.731702.731382.73--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31323.76749564.37462394.63221195.1814943.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12331.2592037.3158061.6634942.2714348.97
投资支付的现金(万元)30700.00588411.50309675.85118002.8614650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----240.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57574.33680448.81367977.51152945.1428998.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26250.5769115.5694417.1268250.05-14055.22
吸收投资收到的现金(万元)--7088.205063.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7088.205063.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)143392.021080236.301007795.86646839.07140118.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--47225.6631225.6626225.665225.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)143392.021134550.161044084.52673064.73145344.46
偿还债务支付的现金(万元)56311.06942312.60875029.26571491.1684552.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8834.70255835.82243419.1628870.089423.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--9490.727865.76----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--57306.8846693.4437742.6310961.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66188.191255455.301165141.86638103.87104937.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)77203.83-120905.14-121057.3334960.8640407.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)68738.9936155.9438959.56135158.5844075.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86213.2650057.3150057.3150057.3150057.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)154952.2586213.2689016.87185215.8994132.98
净利润(万元)--463018.38--232836.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--66.54---78.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2076.84--1030.02--
长期待摊费用摊销(万元)--359.55--112.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.96---18.75--
固定资产报废损失(万元)--3.83------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--46652.08--22475.30--
投资损失(万元)---464272.10---241211.47--
递延所得税资产减少(万元)--980.30---839.43--
递延所得税负债增加(万元)---2481.72--115.97--
存货的减少(万元)---1004.26---1496.55--
经营性应收项目的减少(万元)---1158.42--4682.39--
经营性应付项目的增加(万元)--8772.88---1597.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--87945.52--31947.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--86213.26--185215.89--
减:现金的期初余额(万元)--50057.31--50057.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--36155.94--135158.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2110.78---283.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------611.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-142025-04-142024-10-142024-08-152024-04-11
更新时间2025-04-142025-04-152024-10-172024-08-162024-04-12
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