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百川能源(600681)现金流量表图
百川能源(600681)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)188403.09581083.49372937.51279008.37183784.79
收到的税费返还(万元)7.941251.841251.36287.873.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4450.9219853.7812027.916690.591467.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192861.95602189.11386216.79285986.83185256.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)197678.18468776.58336458.84273427.40218770.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8397.9324390.0618779.2413595.308455.43
支付的各项税费(万元)6687.0325659.0117601.3313304.817424.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5612.6413499.3110157.855736.363237.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)218375.77532324.95382997.27306063.87237888.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25513.8269864.163219.52-20077.04-52632.22
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--891.98400.0526.0516.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.9130.585.344.834.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3.22------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27.91925.78651.5330.8821.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3913.4824165.8718577.5012693.679564.07
投资支付的现金(万元)4369.251100.001100.001100.001100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--153.85------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9289.7525419.7219677.5013793.6710664.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9261.84-24493.93-19025.97-13762.78-10642.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76546.02149758.00139258.00122948.0071348.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3209.12----1038.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77599.62152967.12142053.26125056.0972386.39
偿还债务支付的现金(万元)32653.00159351.00112349.0090684.0027159.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2244.0738415.7229468.6422884.872015.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)678.961232.001232.001232.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2574.26----757.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35842.80200340.98144341.39114788.9329931.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41756.82-47373.85-2288.1310267.1642455.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6981.16-2003.63-18094.58-23572.66-20819.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52769.7054773.3354773.3354773.3354773.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59750.8652769.7036678.7531200.6733953.39
净利润(万元)--32599.00--13328.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3817.25------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4044.23--1953.03--
长期待摊费用摊销(万元)--75.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---173.59---13.47--
固定资产报废损失(万元)--312.59--10180.27--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7797.46--4293.60--
投资损失(万元)---1247.25---541.47--
递延所得税资产减少(万元)---1721.63---578.46--
递延所得税负债增加(万元)---3062.24---1108.07--
存货的减少(万元)--2261.26--2049.77--
经营性应收项目的减少(万元)--9131.97---10331.84--
经营性应付项目的增加(万元)---4081.37---39669.89--
其他(万元)-------632.76--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--69864.16------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52769.70--31200.67--
减:现金的期初余额(万元)--54773.33--54773.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2003.63------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--510.35------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--225.52------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-222024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-232024-10-312024-08-302024-04-30
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