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南京新百(600682)现金流量表图
南京新百(600682)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)185378.28836617.49587308.55392050.72193346.58
收到的税费返还(万元)135.7918.53199.7293.4675.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11680.7155835.8144728.3028826.2214365.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)197194.77892471.83632236.58420970.41207788.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80439.41351292.89242082.60166443.2285637.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69402.16269291.84203886.02138595.6269856.21
支付的各项税费(万元)11847.5739482.5429318.9620793.7610568.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25589.63124463.56102194.8667357.2334273.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)187278.77784530.84577482.44393189.83200336.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9916.00107940.9954754.1427780.577451.70
收回投资收到的现金(万元)10000.008000.0057480.8132451.0024451.00
取得投资收益收到的现金(万元)1929.106047.373279.431667.261077.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.44115.9767.4267.3047.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--47.22--47.22--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11935.5414210.5660874.8834232.7825576.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6030.9450723.1926876.3210360.104865.56
投资支付的现金(万元)5000.0069035.33108365.8190001.0348860.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2813.45--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11230.66122809.13140548.27103174.5853725.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)704.88-108598.57-79673.39-68941.80-28149.27
吸收投资收到的现金(万元)300.021743.301409.121384.0925.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.021743.301409.12----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8280.0050377.0026764.0016989.0014821.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10580.0252120.3028173.1218373.0914846.50
偿还债务支付的现金(万元)9156.6952466.7427462.1715527.4212970.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)795.795948.496033.352205.401143.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--80.06------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1745.698559.03--3144.191772.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11698.1766974.2638151.9020877.0115887.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1118.15-14853.95-9978.79-2503.91-1040.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-295.612561.22-2269.00767.02119.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9207.12-12950.32-37167.03-42898.12-21618.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)481227.65494177.97494177.97494177.97494177.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)490434.77481227.65457010.94451279.85472559.08
净利润(万元)--36644.16--23480.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8890.19--2.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5308.85--2566.10--
长期待摊费用摊销(万元)------80.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--55.70---0.05--
固定资产报废损失(万元)--24921.84---18.71--
公允价值变动损失(万元)--209.82---251.84--
财务费用(万元)--5498.31--2510.88--
投资损失(万元)---4030.93--663.98--
递延所得税资产减少(万元)---6276.44---177.30--
递延所得税负债增加(万元)--5236.50---298.56--
存货的减少(万元)---25442.16---6012.15--
经营性应收项目的减少(万元)--5141.50---21275.31--
经营性应付项目的增加(万元)--30697.96--9235.23--
其他(万元)---5703.45------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--107940.99--27780.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--481227.65--451279.85--
减:现金的期初余额(万元)--494177.97--494177.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12950.32---42898.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6591.32--1035.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5612.72--3330.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
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