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南京新百(600682)现金流量表图
南京新百(600682)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)587308.55392050.72193346.58821596.02616462.39
收到的税费返还(万元)199.7293.4675.88516.94441.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44728.3028826.2214365.8054439.5743469.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)632236.58420970.41207788.25876552.52660373.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)242082.60166443.2285637.69383642.14267503.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)203886.02138595.6269856.21266990.74204545.00
支付的各项税费(万元)29318.9620793.7610568.8138214.9128126.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)102194.8667357.2334273.8592681.58104350.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)577482.44393189.83200336.56781529.37604525.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54754.1427780.577451.7095023.1655847.66
收回投资收到的现金(万元)57480.8132451.0024451.0048368.4465446.44
取得投资收益收到的现金(万元)3279.431667.261077.524313.502940.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.4267.3047.7749.6534.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--47.22------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60874.8834232.7825576.2952731.5968421.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26876.3210360.104865.5640650.7324769.45
投资支付的现金(万元)108365.8190001.0348860.0034227.5377211.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2813.45----17596.75
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------43659.7443659.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)140548.27103174.5853725.56136134.75163237.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-79673.39-68941.80-28149.27-83403.16-94816.09
吸收投资收到的现金(万元)1409.121384.0925.5098.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1409.12----98.0049.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26764.0016989.0014821.0054639.0037234.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------17556.5517556.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28173.1218373.0914846.5072293.5554840.42
偿还债务支付的现金(万元)27462.1715527.4212970.8165483.3538142.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6033.352205.401143.605984.966558.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------477.88--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3144.191772.718355.414594.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38151.9020877.0115887.1179823.7249294.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9978.79-2503.91-1040.61-7530.175545.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2269.00767.02119.302842.445323.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37167.03-42898.12-21618.896932.27-28099.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)494177.97494177.97494177.97487245.70487245.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)457010.94451279.85472559.08494177.97459146.29
净利润(万元)--23480.35--59918.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2.96--8331.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2566.10--5458.62--
长期待摊费用摊销(万元)--80.75------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.05---50.37--
固定资产报废损失(万元)---18.71--26274.15--
公允价值变动损失(万元)---251.84---815.37--
财务费用(万元)--2510.88--2548.96--
投资损失(万元)--663.98---4373.91--
递延所得税资产减少(万元)---177.30---4768.32--
递延所得税负债增加(万元)---298.56--5474.81--
存货的减少(万元)---6012.15---16899.33--
经营性应收项目的减少(万元)---21275.31---36017.61--
经营性应付项目的增加(万元)--9235.23--25093.11--
其他(万元)-------2490.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27780.57--95023.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--451279.85--494177.97--
减:现金的期初余额(万元)--494177.97--487245.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---42898.12--6932.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1035.74--5795.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3330.12--6482.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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