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粤电力A(000539)现金流量表图
粤电力A(000539)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1211035.516437030.784776730.413015585.631489857.52
收到的税费返还(万元)20109.3544791.4742557.5527691.483434.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00----0.007979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00----0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00----0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----0.005960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00----0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00----0.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.00----0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00----0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16214.2938940.9455093.8239941.3012532.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1247359.146520763.194874381.793083218.421505824.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)880283.744625898.293223601.402106001.291033459.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72297.86321638.53198356.27133147.3869848.19
支付的各项税费(万元)46499.15301304.99205975.87143207.4589947.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00----0.009865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00----0.00--
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----0.001990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00----0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00----0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48380.58174402.98159779.36100239.7940619.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1047461.345423244.803787712.902482595.911233873.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)199897.801097518.391086668.88600622.51271950.60
收回投资收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.0036921.7936568.9330178.9613495.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)774.9926939.3914082.8513840.1813496.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4126.35400000.00--40020.99--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4901.35463861.1890699.8684040.1426998.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)317040.961516186.17947955.41614474.49364635.28
投资支付的现金(万元)2700.0043680.255134.925132.145028.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.0015994.94--0.00--
质押贷款净增加额(万元)0.00----0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)92.47313740.00--22369.81--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)319833.431889601.36978469.71641976.43369695.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-314932.09-1425740.18-887769.86-557936.30-342697.20
吸收投资收到的现金(万元)7100.0098801.558458.555632.761800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7100.00--8458.555632.761800.00
发行债券收到的现金(万元)--839970.44----29476400.00
取得借款收到的现金(万元)1146213.683360713.072749047.641934116.861017263.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1153313.684299485.062757506.191939749.621019063.58
偿还债务支付的现金(万元)844958.633536830.292464895.771747825.51826343.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49370.25334975.41249692.40192120.0277770.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14491.51--54609.0942419.9426951.85
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20580.82111715.89--36597.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)914909.713983521.582803732.601976542.94921688.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)238403.98315963.48-46226.41-36793.3297374.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.02-7.92-7.92-7.920.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)123369.72-12266.22152664.705884.9726627.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1183150.491195416.721195416.721195416.721195416.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1306520.211183150.491348081.411201301.681222044.71
净利润(万元)--175483.32--123028.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--35643.10--424.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12598.76--6288.58--
长期待摊费用摊销(万元)--1043.27--1444.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.87---1.04--
固定资产报废损失(万元)-------40.18--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--243301.15--121535.66--
投资损失(万元)---81022.69---54554.93--
递延所得税资产减少(万元)------19168.71--
递延所得税负债增加(万元)-------10888.79--
存货的减少(万元)--7838.52---161607.99--
经营性应收项目的减少(万元)---45626.42--86941.52--
经营性应付项目的增加(万元)--149694.03--123131.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1097518.39--600622.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1183150.49--1201301.68--
减:现金的期初余额(万元)--1195416.72--1195416.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12266.22--5884.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00----0.00940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00----0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3325.37------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--57219.70--30348.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-302024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-302025-03-312024-10-312024-09-022024-04-30
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