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百纳千成(300291)现金流量表图
百纳千成(300291)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47840.7126546.5510385.1766155.9848128.61
收到的税费返还(万元)--------32.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8772.986049.372085.8425794.4121406.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56613.6932595.9212471.0191950.3969567.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62244.6743736.6618573.53102485.0489238.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6334.144431.672547.529018.536858.20
支付的各项税费(万元)1556.461033.57568.511282.16892.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6917.863636.131821.7011213.929927.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77053.1452838.0323511.25123999.65106916.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20439.45-20242.11-11040.24-32049.26-37348.97
收回投资收到的现金(万元)171096.3389300.9759540.73234208.08192091.07
取得投资收益收到的现金(万元)2658.632128.191777.661500.141296.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.330.330.074.414.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------115.82
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)173755.3091429.4961318.46235828.46193507.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)101.9043.09-3.331643.571425.95
投资支付的现金(万元)166232.5287478.2246506.12302928.20261049.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------8397.87
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)95.85--95.85--863.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)166430.2787617.1646598.64313832.80271736.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7325.033812.3314719.82-78004.35-78228.98
吸收投资收到的现金(万元)------9930.289689.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1095.18854.09
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------9942.029689.19
偿还债务支付的现金(万元)------450.00450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------3.593.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3304.50--12.64--5242.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3304.5035.9912.645826.915696.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3304.50-35.99-12.644115.113992.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16418.91-16465.773666.95-105938.49-111585.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47405.6347405.6347405.63153344.12153344.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30986.7130939.8551072.5747405.6341758.98
净利润(万元)---10208.06---22995.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5.82--7.90--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.05---17.38--
固定资产报废损失(万元)--486.31--923.07--
公允价值变动损失(万元)--635.25---1128.55--
财务费用(万元)--238.05--547.23--
投资损失(万元)---2130.38---1563.75--
递延所得税资产减少(万元)---159.33--295.72--
递延所得税负债增加(万元)---467.91---1342.14--
存货的减少(万元)---1086.43---81503.72--
经营性应收项目的减少(万元)---22719.78--12947.05--
经营性应付项目的增加(万元)--9376.92--42022.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30939.85--47405.63--
减:现金的期初余额(万元)--47405.63--153344.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-282024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-252023-10-28
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