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荣科科技(300290)现金流量表图
荣科科技(300290)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16631.9979709.1351005.0833512.0814333.89
收到的税费返还(万元)397.871877.701193.06683.70348.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)439.894374.132841.311783.52927.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17469.7685960.9555039.4535979.3015609.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15033.7840215.0831934.7522064.4912095.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8327.3324510.0818911.4113473.707871.16
支付的各项税费(万元)2289.584998.903462.062360.171462.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3100.7610916.287620.435139.382492.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28751.4580640.3461928.6643037.7423922.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11281.695320.62-6889.21-7058.44-8312.31
收回投资收到的现金(万元)5400.0013500.0010500.00500.00500.00
取得投资收益收到的现金(万元)8.9333.7026.750.500.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.741.521.521.460.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------969.19--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5442.6214504.4011497.451471.14501.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)347.761947.921561.57857.58277.10
投资支付的现金(万元)7400.0013520.5811500.003500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7747.7615468.5013061.574357.58777.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2305.14-964.10-1564.11-2886.44-275.61
吸收投资收到的现金(万元)990.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)990.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1510.001769.201602.57997.00182.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2500.001769.201602.57997.00182.00
偿还债务支付的现金(万元)7.156237.463667.162040.441627.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1054.73847.54777.53722.2367.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1000.00640.00600.00600.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------426.04171.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1341.608079.525219.323188.711866.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1158.40-6310.33-3616.75-2191.71-1684.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12428.43-1953.81-12070.07-12136.59-10272.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26758.9928712.8028712.8028712.8028712.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14330.5626758.9916642.7416576.2118440.38
净利润(万元)--3805.73--269.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------897.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--946.79--407.95--
长期待摊费用摊销(万元)------79.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.52---9.54--
固定资产报废损失(万元)--1160.97--4.78--
公允价值变动损失(万元)-------7.36--
财务费用(万元)--379.33--216.72--
投资损失(万元)---420.12---647.26--
递延所得税资产减少(万元)--79.88--178.87--
递延所得税负债增加(万元)---48.27---38.40--
存货的减少(万元)---950.67--5.57--
经营性应收项目的减少(万元)---5387.34---2429.18--
经营性应付项目的增加(万元)--406.82---6967.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------7058.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26758.99--16576.21--
减:现金的期初余额(万元)--28712.80--28712.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------12136.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------423.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-242023-10-262023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-242023-10-262023-08-272023-04-29
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