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海尔智家(600690)现金流量表图
海尔智家(600690)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8200333.2730679921.9820947626.8413777027.307410210.21
收到的税费返还(万元)80787.40190682.17150624.70105833.8257353.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)76816.15278923.48222182.50127366.6462821.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8357936.8231149527.6321320434.0414010227.767530384.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5990275.0821163802.0114405337.009477170.565440962.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)962281.873153313.082315378.151614898.92860979.02
支付的各项税费(万元)436704.621632559.021138986.80756717.46354268.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)740213.782545545.322073165.351379615.02675707.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8129475.3528495219.4319932867.3113228401.977331917.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)228461.472654308.191387566.73781825.79198467.37
收回投资收到的现金(万元)816861.851722057.571364755.25968078.21185572.52
取得投资收益收到的现金(万元)30100.2176548.4455813.8648047.8132719.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)279.024234.082868.76771.72801.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)847241.081802840.091423437.881016897.73219093.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)196079.541007155.65623675.06389192.21225213.01
投资支付的现金(万元)1150477.352362168.152005755.381361123.01236969.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15030.65------763.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1361587.533810275.272629430.441750315.23462945.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-514346.46-2007435.18-1205992.57-733417.49-243852.25
吸收投资收到的现金(万元)4120.0026882.3126890.7526887.4725222.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)150000.00--------
取得借款收到的现金(万元)708736.031364875.21746137.20593153.80278050.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11164.64------37.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)874020.671391757.52773027.96620041.27316234.36
偿还债务支付的现金(万元)487720.52956898.79548814.62415067.59224976.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)77119.08998164.02929426.77117417.4552200.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)190067.26--172390.39106673.9063330.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)754906.872183147.931650631.79639158.95351933.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)119113.81-791390.41-877603.83-19117.67-35698.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8648.67-25694.90-36033.38-4218.21-6194.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-158122.51-170212.30-732063.0525072.42-87278.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5499459.535668300.625397731.075397731.075671567.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5341337.015498088.324665668.015422803.485584289.18
净利润(万元)--1957561.25--1060732.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------71055.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--140236.99--66260.52--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5020.24--985.18--
固定资产报废损失(万元)--471004.04--217735.52--
公允价值变动损失(万元)---4713.03--2956.56--
财务费用(万元)--227977.24--77737.58--
投资损失(万元)---191255.75---103961.42--
递延所得税资产减少(万元)---79060.19---2082.55--
递延所得税负债增加(万元)---7911.25---4675.08--
存货的减少(万元)---360713.74---36164.80--
经营性应收项目的减少(万元)---775277.47---354413.68--
经营性应付项目的增加(万元)--882764.41---315497.56--
其他(万元)--36825.21--17828.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------781825.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5498088.32--5422803.48--
减:现金的期初余额(万元)--5668300.62--5397731.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------25072.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5801.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------54099.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-272024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-272025-04-29
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