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深康佳A(000016)现金流量表图
深康佳A(000016)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)212534.421052546.53701236.43426785.20179748.47
收到的税费返还(万元)1921.4720338.9515983.0613945.5411507.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13108.6846475.7033274.5721068.459552.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)227564.561119361.18750494.05461799.20200808.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)199720.63805423.69557950.37350274.61173422.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39632.41156118.70121360.1586210.3647642.53
支付的各项税费(万元)9514.4540297.0533767.0222696.1811287.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20875.68100132.8476513.2646551.8925560.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)269743.161101972.29789590.80505733.04257913.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-42178.6017388.88-39096.74-43933.84-57104.42
收回投资收到的现金(万元)10085.7544150.0818273.032807.89--
取得投资收益收到的现金(万元)862.053717.083332.101745.43890.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4043.675966.723467.78164.850.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)422.14--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)85.8218666.58--2314.50979.37
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15499.4272500.4727166.087032.671869.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14645.5262048.2551881.5538342.7128417.83
投资支付的现金(万元)--140.00140.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100.0013432.74--212.74--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14745.5275620.9965384.2938555.4528417.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)753.91-3120.52-38218.21-31522.78-26547.91
吸收投资收到的现金(万元)--16759.7316715.4139.1925.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--16759.7316715.4139.1925.68
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)222029.471158126.44995199.01941511.95614019.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)70928.7789893.66--35401.6513154.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)292958.241264779.831068288.18976952.79627199.72
偿还债务支付的现金(万元)270168.851342637.921129411.17932723.33479794.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17808.0457737.0346130.9227091.0715123.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--120.47120.4612.66--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)69730.28168696.96--72023.7922090.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)357707.171569071.901277132.661031838.18517009.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-64748.93-304292.07-208844.48-54885.39110190.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)498.24863.02-87.21701.02-201.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-105675.38-289160.69-286246.65-129640.9826336.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)278317.75567478.43567478.43567478.43567478.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)172642.36278317.75281231.79437837.45593815.10
净利润(万元)---388413.88---128053.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--92645.68--9201.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5325.58--2588.50--
长期待摊费用摊销(万元)--14092.20--6882.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1357.22---59.03--
固定资产报废损失(万元)--1442.63--221.44--
公允价值变动损失(万元)--36300.82--17980.05--
财务费用(万元)--75070.01--35442.93--
投资损失(万元)--4060.63---504.74--
递延所得税资产减少(万元)--3433.47---1301.38--
递延所得税负债增加(万元)---5172.70---4579.95--
存货的减少(万元)---12383.10---28635.41--
经营性应收项目的减少(万元)--57473.17--10615.97--
经营性应付项目的增加(万元)--45648.79---4011.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17388.88---43933.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--278317.75--437837.45--
减:现金的期初余额(万元)--567478.43--567478.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---289160.69---129640.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--41871.20--16307.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5518.05--2801.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-152024-10-312024-09-022024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-312024-09-022024-04-30
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