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三诺生物(300298)现金流量表图
三诺生物(300298)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96641.52424300.72310699.62203211.74103085.72
收到的税费返还(万元)2286.547499.657415.855316.622195.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1167.484031.122351.562308.091256.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100095.54435831.50320467.04210836.45106538.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36974.14148861.31112831.2171546.0938936.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30816.26112477.1380829.4558732.1235786.84
支付的各项税费(万元)6044.4625824.1318823.4212548.656177.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29422.5175154.3467002.5842862.8221030.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103257.37362316.91279486.66185689.68101931.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3161.8273514.5940980.3825146.774607.20
收回投资收到的现金(万元)7750.00--3500.003500.003600.00
取得投资收益收到的现金(万元)40.61136.51115.5013.161.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.08307.093.092.602.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6329.57------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7790.696773.173618.603515.763604.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8693.7734660.4126035.8013747.947877.96
投资支付的现金(万元)----3500.003500.0014290.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9201.92------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8693.7743862.3329535.8017247.9422167.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-903.08-37089.16-25917.21-13732.18-18563.96
吸收投资收到的现金(万元)--1800.001800.001800.001800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1800.001800.001800.001800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2501.6058697.0658716.5249716.5225775.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--20869.1320885.88--14919.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2501.6081366.1981402.4066398.9442494.95
偿还债务支付的现金(万元)3291.6099023.8094591.3644701.5122193.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)434.6314541.7913640.4812895.951145.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5540.638421.596907.27--193.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9266.85121987.18115139.1161258.7023679.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6765.25-40620.99-33736.715140.2418815.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-726.271110.53187.851054.21124.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11556.43-3085.03-18485.6917609.034983.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78010.8781051.6781051.6781051.6765051.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66454.4577966.6462565.9898660.7070035.32
净利润(万元)--19584.50--13952.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11674.60------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5678.21--2729.30--
长期待摊费用摊销(万元)--678.79------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--600.48--306.46--
固定资产报废损失(万元)--0.04--9259.91--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6025.13--3247.92--
投资损失(万元)---73.30---10.57--
递延所得税资产减少(万元)--1726.56--966.45--
递延所得税负债增加(万元)---176.21--508.17--
存货的减少(万元)--3738.08--4737.55--
经营性应收项目的减少(万元)--11091.84---5770.36--
经营性应付项目的增加(万元)---3142.37---6054.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--73514.59------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77966.64--98660.70--
减:现金的期初余额(万元)--81051.67--81051.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3085.03------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1340.35------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1473.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-232023-08-302023-04-25
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-242023-08-302024-04-25
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