中财网 中财网股票行情
TCL智家(002668)现金流量表图
TCL智家(002668)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)427755.571417795.79751284.07451851.96313758.91
收到的税费返还(万元)33191.9078151.2451446.1528625.2613832.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----14217300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6222700.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----19277300.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7169.86210742.966835.714122.2464281.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)468117.331706690.00809565.93484599.46391872.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)329382.831014126.21434505.18276449.31267282.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36624.39145344.9072886.4448803.1428247.25
支付的各项税费(万元)11076.3740443.6126959.1417790.879496.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----15607200.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----38300.00----
拆出资金净增加额(万元)----4523200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----5849800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47673.26226983.5984362.5854479.8933943.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)424756.851426898.30618713.34397523.20338970.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43360.48279791.70190852.5887076.2552902.26
收回投资收到的现金(万元)281483.69578087.85401480.00183000.0034925.74
取得投资收益收到的现金(万元)2179.963390.375205.23404.363892.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.000.000.000.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--500.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)283670.65581978.23406685.23183404.3638818.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12645.8148658.2124855.8415080.207136.82
投资支付的现金(万元)242930.23734067.70471480.00287000.0076400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5132.13------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)255625.10787858.03503708.04302080.2083536.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)28045.54-205879.81-97022.81-118675.84-44718.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33167.13104887.4828300.0010300.0059906.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--63708.61--57000.0254721.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40579.20168596.0997802.3567300.02114627.27
偿还债务支付的现金(万元)10965.77104195.1569130.631880.0046300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7328.6768793.0037030.272491.58870.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6971.8765822.4035038.071153.140.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--53659.57--1764.65892.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32575.99226647.71135843.046136.2348063.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8003.21-58051.62-38040.6961163.7966563.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2373.046557.343867.714005.08393.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)81782.2722417.6059656.8033569.2975141.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175724.15153306.54152601.52152601.52153306.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)257506.42175724.15212258.31186170.80228447.65
净利润(万元)--153772.20--81669.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8205.88--3529.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--861.41--257.47--
长期待摊费用摊销(万元)--32.35--22.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.82--0.00--
固定资产报废损失(万元)--694.42--6.86--
公允价值变动损失(万元)---1332.80---711.18--
财务费用(万元)---4086.96---9194.28--
投资损失(万元)--2334.76---131.42--
递延所得税资产减少(万元)---480.11---861.02--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---946.32--
存货的减少(万元)---29200.90--2881.75--
经营性应收项目的减少(万元)---98608.37---94976.80--
经营性应付项目的增加(万元)--218659.09--86879.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--279791.70--87076.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--175724.15--186170.80--
减:现金的期初余额(万元)--153306.54--152601.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22417.60--33569.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3916.49--1745.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-03-192023-10-272023-08-292023-04-21
更新时间2024-04-262024-03-202023-10-282023-08-292024-04-26
↑返回页顶↑

转至TCL智家（002668）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。