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彩虹股份(600707)现金流量表图
彩虹股份(600707)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)917229.64610583.70320690.241101640.09788225.36
收到的税费返还(万元)42474.6230770.3816624.1770565.5860261.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41666.1236736.9129155.44124528.8272277.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1001370.37678091.00366469.851296734.49920764.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)577542.72391588.29200717.36903961.59663013.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67612.6145324.6726291.7373191.7754973.01
支付的各项税费(万元)9976.057982.062401.858163.116209.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18607.0415252.344831.069388.438138.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)673738.42460147.35234241.99994704.89732334.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)327631.95217943.65132227.86302029.59188429.83
收回投资收到的现金(万元)372647.26185000.0570426.93261708.75160843.01
取得投资收益收到的现金(万元)1838.801838.80--3007.883007.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)112.8882.462.60347.43288.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1377.141377.14--390.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)375976.08188298.4571806.66265064.05164529.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)258880.58155087.3367246.81261749.77165034.57
投资支付的现金(万元)423100.00184000.0073000.00310000.00240000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------783.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)681980.58339087.33140246.81571749.77405817.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-306004.50-150788.88-68440.14-306685.72-241288.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)474638.97407388.97170046.98613970.68537158.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)669638.97407388.97170046.98613970.68537158.66
偿还债务支付的现金(万元)529986.32288777.82145711.00868648.32623407.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32971.7222294.2311315.1359973.7147622.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)562958.04311072.05157026.13928622.03671029.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)106680.9296316.9113020.85-314651.35-133871.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5186.885006.522184.712099.45887.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)133495.25168478.1978993.27-317208.03-185841.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)465687.18465687.18465687.18782895.21782895.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)599182.43634165.38544680.45465687.18597053.27
净利润(万元)--91139.21--66449.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1300.70--2408.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10729.32--20552.37--
长期待摊费用摊销(万元)------150.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---78.86---169.03--
固定资产报废损失(万元)--142121.36--214.16--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--24271.42--52591.24--
投资损失(万元)---1404.29---2466.47--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---103.53---207.05--
存货的减少(万元)---8553.87--2071.47--
经营性应收项目的减少(万元)--4124.53---94809.50--
经营性应付项目的增加(万元)---45703.01---18403.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--217943.65--302029.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--634165.38--465687.18--
减:现金的期初余额(万元)--465687.18--782895.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--168478.19---317208.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2.57--122.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-202023-10-26
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