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ST盛屯(600711)现金流量表图
ST盛屯(600711)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2855060.373060350.182164636.89990396.174283673.15
收到的税费返还(万元)13725.2811384.249902.678765.6032975.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1048444.6748825.5344763.9731782.59100931.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3917230.333120559.962219303.541030944.364417579.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2353587.162637643.111785658.03795386.264083982.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)118256.8485792.0956124.2526204.2790621.31
支付的各项税费(万元)111347.6296511.7761897.4125697.8383748.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1057763.1983344.8267981.6470566.78110372.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3640954.802903291.781971661.33917855.144368725.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)276275.53217268.17247642.21113089.2148854.14
收回投资收到的现金(万元)193244.43124647.9754475.676933.64129310.82
取得投资收益收到的现金(万元)23914.472581.941064.4865.65968.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1250.461308.121290.974.6346.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4.85--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)218414.21128538.0356831.117003.93130325.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)158966.78135160.85104593.2448120.31288226.04
投资支付的现金(万元)203472.35158709.0969477.7116646.4397413.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)362439.13293869.94174070.9564766.74383990.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-144024.92-165331.91-117239.84-57762.81-253664.30
吸收投资收到的现金(万元)----0.00--30487.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00--30487.56
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)532507.38396587.41282177.72172809.05939489.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)789493.99598527.28--89339.82597497.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1322001.37995114.68617431.18262148.871567474.28
偿还债务支付的现金(万元)593028.54442641.21260852.79148672.38562886.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)85032.9773203.2051218.4921034.6452635.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--16827.488144.223418.2216379.55
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)816277.55644016.84--117605.47631397.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1494339.071159861.25709216.52287312.481246919.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-172337.70-164746.56-91785.34-25163.61320554.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1718.89168.74238.44720.02-2726.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38368.19-112641.5638855.4730882.81113017.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)313085.06313085.06313085.06313085.06200067.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)274716.87200443.50351940.53343967.87313085.06
净利润(万元)226272.95--125440.99--59475.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)31462.69------23475.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)21785.25--8624.01--16904.15
长期待摊费用摊销(万元)13129.40--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-41.01--8.90---3.45
固定资产报废损失(万元)661.38--53933.11--84597.93
公允价值变动损失(万元)-9875.35---2854.02--3576.40
财务费用(万元)62964.94--31398.05--42476.28
投资损失(万元)2550.97--10947.17--4675.56
递延所得税资产减少(万元)-5179.89---1054.37---15244.66
递延所得税负债增加(万元)-5690.35---2890.87---3435.21
存货的减少(万元)-126608.03---79962.29--18869.49
经营性应收项目的减少(万元)50812.39---14367.56---40129.22
经营性应付项目的增加(万元)-112301.99--112584.13---166396.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)276275.53------48854.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)274716.87--351940.53--313085.06
减:现金的期初余额(万元)313085.06--313085.06--200067.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38368.19------113017.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)11288.41------7271.60
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1446.08------1379.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-242024-10-292024-08-132024-04-262024-04-22
更新时间2025-03-252024-10-292024-08-132024-04-302024-04-22
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