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迈威生物-U(688062)现金流量表图
迈威生物-U(688062)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22243.8218072.2410355.436705.479920.05
收到的税费返还(万元)100.11------7288.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14162.4311841.9310752.402348.9512062.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36506.3629914.1721107.849054.4229270.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2906.902192.291196.23373.556452.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46809.0736517.9226279.2414991.9141770.65
支付的各项税费(万元)2197.711869.931228.95745.06379.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)80237.0456156.1138565.8026003.6058941.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132150.7296736.2567270.2142114.11107543.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-95644.36-66822.08-46162.38-33059.69-78272.83
收回投资收到的现金(万元)38245.9931965.6524663.6310746.9049414.85
取得投资收益收到的现金(万元)298.75240.29184.0924.76256.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------0.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38544.7432205.9424847.7210771.6649671.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33006.8022646.0616775.919895.1149991.09
投资支付的现金(万元)34693.3529090.8022060.8318255.4548242.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----200.00--2400.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67700.1652523.1939036.7428350.56100634.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29155.42-20317.25-14189.01-17578.89-50962.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)360548.09223974.09206594.09136016.0060529.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)289.24--289.24--680.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)360837.33224263.33206883.33136016.0061209.64
偿还债务支付的现金(万元)266913.02134353.72132458.0975000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6611.194477.133022.241491.543409.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4143.33--1737.731080.393306.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)277667.55141549.89137218.0577571.9216716.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)83169.7882713.4469665.2858444.0844493.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.29-93.3522.521.40140.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41606.71-4519.249336.417806.89-84601.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)164363.32164363.32164363.32164363.32248964.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)122756.62159844.09173699.74172170.21164363.32
净利润(万元)-104656.47---44624.50---105881.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)552.68--735.51--948.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1880.01--980.11--2040.05
长期待摊费用摊销(万元)150.36--80.99--514.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--------0.06
固定资产报废损失(万元)11.38------0.78
公允价值变动损失(万元)-49.35---17.99--304.26
财务费用(万元)5852.67--2644.64--1219.36
投资损失(万元)421.89--173.72--164.94
递延所得税资产减少(万元)684.56--253.98--584.73
递延所得税负债增加(万元)-684.56---253.98---584.73
存货的减少(万元)-5790.93---2130.03---8618.19
经营性应收项目的减少(万元)-7736.26--1195.21---4288.44
经营性应付项目的增加(万元)-3624.22---14130.08--14989.31
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-95644.36---46162.38---78272.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)119169.39--169446.10--164363.32
减:现金的期初余额(万元)164363.32--164363.32--248964.47
加:现金等价物的期末余额(万元)3587.22--4253.63----
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-41606.71--9336.41---84601.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----206.17--165.28
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1602.80--2988.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-312024-09-022024-04-302024-04-08
更新时间2025-03-312024-10-312024-09-022024-04-302024-04-10
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