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晶盛机电(300316)现金流量表图
晶盛机电(300316)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)190198.78898928.47733664.54559107.39236592.78
收到的税费返还(万元)6202.1033657.1418312.655602.262772.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17748.5290838.6839448.1228327.3516935.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)214149.401023424.28791425.31593037.01256300.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106463.91485387.23417961.59369567.62111487.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37017.22156023.38115138.8978627.5648022.28
支付的各项税费(万元)16172.41138382.70106129.5290102.3959816.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14992.7966286.6264376.1426066.2724780.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)174646.33846079.92703606.14564363.84244106.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39503.08177344.3687819.1728673.1712193.45
收回投资收到的现金(万元)198581.77130547.0664100.009000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)680.16785.66843.57401.9163.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.871864.53113.5345.3943.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)199300.81133197.2565057.119447.30106.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34293.09164530.0593922.8855935.0163063.01
投资支付的现金(万元)176300.00186280.0086189.4450000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)210593.09350810.05180112.33105935.0168063.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11292.29-217612.80-115055.22-96487.71-67956.44
吸收投资收到的现金(万元)--5000.00----4600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5000.00----4600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4169.59184638.31147127.31112806.2126956.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--18100.968013.315000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4169.59207739.27155140.62117806.2131556.44
偿还债务支付的现金(万元)19071.98167619.9598388.0495529.0926062.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)975.71101224.3598708.8493867.37765.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4249.894249.89----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4386.924223.931459.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20047.69273231.21201320.81190855.8528241.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15878.10-65491.94-46180.19-73049.633314.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)214.8521.65-55.0999.687.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12547.54-105738.73-73471.32-140764.50-52441.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)247730.14353468.87353468.87353468.87353468.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)260277.68247730.14279997.55212704.38301027.75
净利润(万元)--266448.38--238890.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--120682.28--14357.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3040.33--1427.37--
长期待摊费用摊销(万元)--14440.84--6834.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.68---8.07--
固定资产报废损失(万元)--765.53--486.04--
公允价值变动损失(万元)--743.25--2089.13--
财务费用(万元)--5625.15--2665.37--
投资损失(万元)---1379.83---613.07--
递延所得税资产减少(万元)---5770.57--4935.57--
递延所得税负债增加(万元)--5.50------
存货的减少(万元)--363399.12--161977.39--
经营性应收项目的减少(万元)--33716.34---48384.31--
经营性应付项目的增加(万元)---690713.33---388656.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--177344.36--28673.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--247730.14--212704.38--
减:现金的期初余额(万元)--353468.87--353468.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---105738.73---140764.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--655.46--299.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-252024-08-202024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-212024-04-26
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