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万朗磁塑(603150)现金流量表图
万朗磁塑(603150)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85486.18285063.48213753.42111581.4060415.77
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)275.642016.401217.34531.28510.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85761.82287079.88214970.76112112.6860925.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57574.56181476.75144850.9686848.8248096.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20778.9456908.9038040.4928984.1918305.92
支付的各项税费(万元)4421.8414567.1511007.107131.115645.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7557.1027318.5421023.2412554.897308.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90332.44280271.34214921.79135519.0179356.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4570.616808.5448.97-23406.33-18430.27
收回投资收到的现金(万元)8100.0036648.9122648.9117508.912000.00
取得投资收益收到的现金(万元)12.87166.46137.8397.2444.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)499.68812.79786.71696.33296.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2676.17--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------488.91134.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10392.7342427.8327318.5321467.572476.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5126.0127600.1718241.9213035.387342.28
投资支付的现金(万元)8100.0036329.9729371.0122075.8511198.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1458.07--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------207.382923.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14859.5379195.6257525.3936776.6823717.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4466.80-36767.79-30206.86-15309.11-21241.07
吸收投资收到的现金(万元)--3298.83115.00115.00115.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--325.00115.00115.00115.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41312.91170117.35113044.2978762.3355440.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------30471.8315636.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41894.52189502.69152468.77109349.1671191.28
偿还债务支付的现金(万元)29485.00140124.2897648.4854911.6341356.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)885.763014.741784.891308.281237.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------5603.63687.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30759.16152021.34122622.1061823.5543281.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11135.3637481.3429846.6747525.6127909.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)271.39-481.14-1153.85-268.35-695.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2369.337040.95-1465.068541.82-12456.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28865.4822427.1722427.1722427.1722427.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31234.8229468.1220962.1030968.999970.18
净利润(万元)--12521.94--7018.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------924.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--576.18--208.90--
长期待摊费用摊销(万元)------1358.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--435.89--91.14--
固定资产报废损失(万元)--8447.50--72.19--
公允价值变动损失(万元)---79.38------
财务费用(万元)--3244.77--2314.37--
投资损失(万元)---895.60---337.18--
递延所得税资产减少(万元)---708.57--2410.40--
递延所得税负债增加(万元)---53.91---2876.73--
存货的减少(万元)---20156.64---6226.78--
经营性应收项目的减少(万元)---30921.70---31786.64--
经营性应付项目的增加(万元)--21331.11---4499.12--
其他(万元)--2808.29------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------23406.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29468.12--30968.99--
减:现金的期初余额(万元)--22427.17--22427.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------8541.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------581.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1692.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-222024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-232024-04-30
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