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东诚药业(002675)现金流量表图
东诚药业(002675)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)284149.88208864.29135146.7661894.40358231.44
收到的税费返还(万元)9409.557547.394941.752608.4015355.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--13572300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--16892600.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9527.284574.263266.511443.134613.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)303086.71220985.94143355.0265945.92378200.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139343.58105207.4479739.1847154.11208091.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48662.0536718.0925796.6015258.3141410.57
支付的各项税费(万元)24108.0518363.3412412.265644.3829923.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)--4334700.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4802600.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6189400.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62257.9542202.4027185.6714421.0171080.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)274371.64202491.28145133.7182477.81350506.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28715.0818494.66-1778.69-16531.8827694.45
收回投资收到的现金(万元)82267.4052807.2124560.504850.0039863.56
取得投资收益收到的现金(万元)623.31487.64402.5213.673210.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.6735.9333.0027.83108.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----934.10----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)164.60--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83126.9755176.2725930.125566.5043181.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45609.4037304.2324889.0311228.1651194.51
投资支付的现金(万元)108671.7984398.7548019.0629897.1029077.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)345.63--345.63--20218.96
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----800.57--2971.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)154626.82122849.7574054.3041125.26103462.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71499.84-67673.47-48124.18-35558.76-60280.09
吸收投资收到的现金(万元)68960.0068960.0068798.8736060.0016650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)87818.1871912.8466054.8432846.0055836.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)891.27--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)157669.46140872.84134853.7072366.0072486.00
偿还债务支付的现金(万元)79091.3060931.3347411.9113546.7845319.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21725.3315908.3413637.92634.6425833.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2494.704700.00595.99--1401.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)103311.3477794.2761645.8214653.8172553.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)54358.1163078.5773207.8857712.19-67.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1214.89739.08689.07273.53741.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12788.2414638.8323994.095895.07-31911.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60773.8260773.8260773.8260998.1992685.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73562.0675412.6584767.9166893.2660773.82
净利润(万元)14142.50--11992.80--25421.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10133.66--902.57--10375.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1785.21--962.86--1696.25
长期待摊费用摊销(万元)952.53--390.92--619.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-30.27---6.53---6.02
固定资产报废损失(万元)9.35---0.68--28.77
公允价值变动损失(万元)-106.84--24.08--1947.39
财务费用(万元)8032.54--1743.91--4151.39
投资损失(万元)1398.50--199.80--865.40
递延所得税资产减少(万元)-671.54--1386.87---2406.26
递延所得税负债增加(万元)-80.55---82.68---68.78
存货的减少(万元)26138.97--17081.92--6611.03
经营性应收项目的减少(万元)-12486.18---14720.27--17474.97
经营性应付项目的增加(万元)-44796.37---31347.35---52411.27
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)28715.08---1778.69--27694.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)73562.06--84767.91--60773.82
减:现金的期初余额(万元)60773.82--60773.82--92685.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12788.24--23994.09---31911.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3054400.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1061.33--506.92--932.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-02-262024-10-292024-09-022024-04-272024-04-27
更新时间2025-02-272024-10-302024-09-022024-04-272024-04-27
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