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实朴检测(301228)现金流量表图
实朴检测(301228)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9393.3439412.7623738.5215863.158554.88
收到的税费返还(万元)----27.6227.58--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2227.541597.62724.94541.69379.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11620.8841010.3824491.0816432.438934.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5462.8319083.5613029.838342.885760.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3334.1716581.6613164.888687.904199.21
支付的各项税费(万元)765.761110.58829.43670.62553.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2670.965598.722990.662656.821517.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12233.7142374.5230014.7920358.2212030.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-612.83-1364.14-5523.71-3925.79-3095.98
收回投资收到的现金(万元)22043.33128232.27109408.3575500.0034500.00
取得投资收益收到的现金(万元)6.55538.39399.62312.54184.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22049.89128770.66109807.9775812.5434684.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)251.754074.584055.523438.362222.11
投资支付的现金(万元)22663.90107900.0088250.0057650.0025650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22915.65111974.5892305.5261088.3627872.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-865.7616796.0817502.4514724.196812.15
吸收投资收到的现金(万元)--4500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4500.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1750.004299.003799.003799.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--160.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1750.008959.003799.003799.00--
偿还债务支付的现金(万元)250.003280.002780.00800.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14.0870.2676.1051.9128.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2189.533211.991297.85----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2453.606562.254153.951812.5428.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-703.602396.75-354.951986.46-28.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2182.1917828.6911623.8012784.863687.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34395.9016567.2116567.2116567.2116567.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32213.7134395.9028191.0129352.0720254.89
净利润(万元)---8795.87---4560.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5122.33------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--211.89--113.32--
长期待摊费用摊销(万元)--1662.85------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--47.91--63.55--
固定资产报废损失(万元)--93.27--2108.36--
公允价值变动损失(万元)---33.88--6.59--
财务费用(万元)--283.00--138.06--
投资损失(万元)---512.52---286.35--
递延所得税资产减少(万元)---1599.42---1903.88--
递延所得税负债增加(万元)---363.26--580.36--
存货的减少(万元)---3148.86---867.68--
经营性应收项目的减少(万元)---2809.14---3846.80--
经营性应付项目的增加(万元)--2508.68--756.12--
其他(万元)------218.92--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1364.14------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34395.90--29352.07--
减:现金的期初余额(万元)--16567.21--16567.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17828.69------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1702.84------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-262023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-302023-04-29
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