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凯利泰(300326)现金流量表图
凯利泰(300326)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24958.58121167.2489802.1064533.2034480.24
收到的税费返还(万元)27.92111.6360.69----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)450.564751.764764.613530.771237.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25437.05126030.6294627.4168063.9735717.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13344.9742246.0930499.4119764.1411709.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8272.5624869.4218371.6912573.606596.92
支付的各项税费(万元)979.206498.916248.054579.252314.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4790.0824990.1422681.5313932.827445.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27386.8198604.5577800.6850849.8228066.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1949.7727426.0716826.7217214.157651.48
收回投资收到的现金(万元)--2452.41------
取得投资收益收到的现金(万元)199.441184.71702.51621.8416.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.1248.7714.3610.6210.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--936.82---54.37--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24000.0076690.00--35240.0012140.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24206.5681312.7156966.4135818.0912167.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1291.905378.873281.911495.70775.77
投资支付的现金(万元)1700.007781.004281.003281.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)45600.0086819.75--50100.0018500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48591.9099979.6269062.9154876.7019275.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24385.34-18666.90-12096.51-19058.61-7108.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.0017570.0014000.008800.002500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--606.30--84.48151.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4000.0018176.3014432.138884.482651.42
偿还债务支付的现金(万元)2500.0032659.8927270.368416.696912.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)88.07511.05430.54362.92205.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----42.9442.94--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)480.182696.08--886.53650.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3068.2435867.0128669.709666.147769.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)931.76-17690.71-14237.58-781.66-5118.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.60167.39770.79598.88-210.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25384.75-8764.15-8736.57-2027.24-4785.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61498.5170262.6670264.7370264.7370262.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36113.7661498.5161528.1568237.4965476.99
净利润(万元)--12659.50--12387.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------1415.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--819.02--395.73--
长期待摊费用摊销(万元)--1216.37------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--36.97---12.93--
固定资产报废损失(万元)--57.97--1950.01--
公允价值变动损失(万元)---118.66------
财务费用(万元)--838.96---220.58--
投资损失(万元)---2944.08---2985.55--
递延所得税资产减少(万元)---743.63--215.64--
递延所得税负债增加(万元)--630.60---7.75--
存货的减少(万元)---2189.12--2531.37--
经营性应收项目的减少(万元)---21480.62--9339.37--
经营性应付项目的增加(万元)--33681.51---6985.36--
其他(万元)------860.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27426.07--17214.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61498.51--68237.49--
减:现金的期初余额(万元)--70262.66--70264.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8764.15---2027.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---802.47------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------577.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-212023-10-262023-08-272023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-222023-10-262023-08-272023-04-26
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