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龙源电力(001289)现金流量表图
龙源电力(001289)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)562925.633374407.902502328.421619660.07891115.75
收到的税费返还(万元)11790.44106058.1974131.2543382.9415342.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00--25463700.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00----0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00----0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--11567500.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00----0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00----0.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.00----0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00----0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)82580.48295196.91125464.8423764.6878474.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)657296.553775663.002701924.501686807.69984932.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93352.22824885.76736385.05547885.28332583.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69307.90426700.00226714.56148402.6677560.69
支付的各项税费(万元)108998.06438664.14353565.92250257.32110266.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--5063100.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00----0.00
拆出资金净增加额(万元)--0.00--4713500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--4576000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00----0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00----0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)116051.46379222.53409293.6245270.41105848.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)387709.652069472.421725959.15991815.68626259.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)269586.911706190.58975965.35694992.02358673.07
收回投资收到的现金(万元)0.00161916.54104260.4898085.8431780.00
取得投资收益收到的现金(万元)431.2311500.986650.404197.302060.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.261407.97815.35342.0023.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--116587.31----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4778.01----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)473.49296190.81120808.80102625.1433864.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)516241.772686394.201484525.911203779.26683916.20
投资支付的现金(万元)5287.51169406.07117871.07113471.0742980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--42259.75------
质押贷款净增加额(万元)--0.00----0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4949.38----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)521529.272903009.411653654.751365340.66753700.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-521055.78-2606818.60-1532845.95-1262715.52-719836.45
吸收投资收到的现金(万元)54.9659819.2511642.6710890.049549.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)54.96--11642.6710890.049549.95
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4187579.3724775984.1413201892.4310973304.433868050.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4187634.3324835803.3913264933.3510984194.473877600.38
偿还债务支付的现金(万元)3846412.6523030840.6012112208.3110345247.613531568.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)97833.04625327.28445245.92159120.3781813.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6322.57--24945.6114802.256341.58
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--444358.83----19675.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3948297.9724100526.7112830630.2610567331.753633057.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)239336.35735276.67434303.09416862.73244542.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)864.80-3250.48-1769.47-2623.40-401.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11267.73-168601.83-124346.99-153484.17-117021.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)312452.02481053.85456208.29456208.29481053.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)301184.30312452.02331861.30302724.12364031.72
净利润(万元)--828070.69--449954.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--110904.95--200.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--58625.89--32291.72--
长期待摊费用摊销(万元)--1297.38------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1007.66---160.20--
固定资产报废损失(万元)---168.08--518249.21--
公允价值变动损失(万元)---1517.75---1734.56--
财务费用(万元)--349131.01--164276.61--
投资损失(万元)---91173.66---16019.48--
递延所得税资产减少(万元)--824.59--1978.89--
递延所得税负债增加(万元)--4460.28---2525.81--
存货的减少(万元)---12193.53---22585.64--
经营性应收项目的减少(万元)---955302.93---569491.89--
经营性应付项目的增加(万元)--297563.49--136532.09--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1706190.58--11372200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--312452.02--302724.12--
减:现金的期初余额(万元)--481053.85--456208.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29084600.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------29453200.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---168601.83---403400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00--1000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00----0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2315100.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13939.87--115500.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-302024-10-312024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-312024-08-302025-04-29
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