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龙源电力(001289)现金流量表图
龙源电力(001289)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3374407.902502328.421619660.07873403.763684323.60
收到的税费返还(万元)106058.1974131.2543382.9415342.62111710.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--25463700.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00----0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00----0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--11567500.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00----0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00----0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00----0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00----0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)295196.91125464.8423764.6875911.87271925.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3775663.002701924.501686807.69964658.254067959.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)824885.76736385.05547885.28332136.051094823.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)426700.00226714.56148402.6676914.85391028.33
支付的各项税费(万元)438664.14353565.92250257.32109943.27460044.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--5063100.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00----0.000.00
拆出资金净增加额(万元)0.00--4713500.00--0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--4576000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00----0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00----0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)379222.53409293.6245270.41103871.23687484.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2069472.421725959.15991815.68622865.402633380.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1706190.58975965.35694992.02341792.861434579.10
收回投资收到的现金(万元)161916.54104260.4898085.8431780.00237208.27
取得投资收益收到的现金(万元)11500.986650.404197.302060.9519036.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1407.97815.35342.0023.482385.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)116587.31----0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4778.01----0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)296190.81120808.80102625.1433864.43258629.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2686394.201484525.911203779.26649254.062166513.40
投资支付的现金(万元)169406.07117871.07113471.0742980.00509004.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)42259.75----26804.68--
质押贷款净增加额(万元)0.00----0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4949.38----0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2903009.411653654.751365340.66719038.742675517.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2606818.60-1532845.95-1262715.52-685174.32-2416887.97
吸收投资收到的现金(万元)59819.2511642.6710890.049549.9522686.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--11642.6710890.049549.9522686.35
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24775984.1413201892.4310973304.433827429.8115439310.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24835803.3913264933.3510984194.473836979.7615540480.55
偿还债务支付的现金(万元)23030840.6012112208.3110345247.613521523.2315004368.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)625327.28445245.92159120.3778980.80560614.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--24945.6114802.256341.5871796.66
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)444358.83----19675.56360283.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24100526.7112830630.2610567331.753620179.5915925266.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)735276.67434303.09416862.73216800.17-384786.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3250.48-1769.47-2623.40-401.46517.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-168601.83-124346.99-153484.17-126982.75-1366577.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)481053.85456208.29456208.29456208.021847631.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)312452.02331861.30302724.12329225.27481053.85
净利润(万元)828070.69--449954.09--683249.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)110904.95--200.00--218685.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)58625.89--32291.72--63966.93
长期待摊费用摊销(万元)1297.38--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1007.66---160.20---1776.36
固定资产报废损失(万元)-168.08--518249.21--1010029.58
公允价值变动损失(万元)-1517.75---1734.56--5126.80
财务费用(万元)349131.01--164276.61--347525.86
投资损失(万元)-91173.66---16019.48---1932.31
递延所得税资产减少(万元)824.59--1978.89---34366.16
递延所得税负债增加(万元)4460.28---2525.81--2476.83
存货的减少(万元)-12193.53---22585.64--1992.43
经营性应收项目的减少(万元)-955302.93---569491.89---830217.71
经营性应付项目的增加(万元)297563.49--136532.09---45719.57
其他(万元)----0.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1706190.58--11372200.00--1388423.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)312452.02--302724.12--481053.85
减:现金的期初余额(万元)481053.85--456208.29--1847631.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----29084600.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)----29453200.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-168601.83---403400.00---1380950.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--1000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00----0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2315100.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)13939.87--115500.00--9644.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-312024-08-282024-04-252024-03-27
更新时间2025-03-312024-10-312024-08-302024-04-262025-03-30
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