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华兰疫苗(301207)现金流量表图
华兰疫苗(301207)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21490.44180215.19129554.4992108.2048721.66
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)933.343081.401880.251335.15766.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22423.77183296.59131434.7493443.3549488.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5675.6925250.3021492.5416115.188349.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3026.049553.607605.185523.853287.39
支付的各项税费(万元)1180.4215149.699974.037256.165871.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12800.3986538.8657298.5439516.2022336.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22682.54136492.4596370.2968411.3939845.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-258.7646804.1435064.4625031.969642.91
收回投资收到的现金(万元)344884.111934333.181467090.82956849.90142686.89
取得投资收益收到的现金(万元)3683.338523.427321.476277.673055.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.004.304.304.304.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)348567.441942860.891474416.59963131.87145746.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)210.465159.593847.212892.932265.51
投资支付的现金(万元)358322.611943809.291473949.95887417.44154667.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)358533.071948968.881477797.16890310.38156932.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9965.63-6107.99-3380.5772821.49-11185.71
吸收投资收到的现金(万元)--1628.101628.101628.10--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1628.101628.101628.100.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3066.0033431.6533603.9833450.65151.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10678.6910678.69----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3066.0044110.3444282.6737325.37151.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3066.00-42482.24-42654.57-35697.27-151.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.59-8.43-2.21-4.86-4.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13284.80-1794.51-10972.8962151.33-1698.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62303.5064098.0164098.0164098.0164098.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49018.7062303.5053125.12126249.3462399.04
净利润(万元)--20551.53--2527.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7422.51------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--66.46--32.64--
长期待摊费用摊销(万元)--166.93------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.01--14.01--
固定资产报废损失(万元)--24.18--6904.34--
公允价值变动损失(万元)---2430.06---1475.55--
财务费用(万元)--604.07--279.00--
投资损失(万元)---7607.30---3460.35--
递延所得税资产减少(万元)--524.20--150.00--
递延所得税负债增加(万元)--357.91---161.64--
存货的减少(万元)---9731.55---20532.33--
经营性应收项目的减少(万元)--88447.29--84312.74--
经营性应付项目的增加(万元)---64206.71---39208.19--
其他(万元)------1106.06--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46804.14------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62303.50--126249.34--
减:现金的期初余额(万元)--64098.01--64098.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1794.51------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---942.96------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-282024-10-302024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-282025-03-312024-10-302024-08-302024-04-26
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