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中原环保(000544)现金流量表图
中原环保(000544)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35551.24196505.21137745.99119430.10102861.28
收到的税费返还(万元)1189.53632.56565.6437.90--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14602.5714518.9212987.463603.223845.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51343.34211656.69151299.09123071.22106706.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50366.42180245.38149958.71110087.7975562.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26348.3565436.2948476.3735039.3722546.88
支付的各项税费(万元)3260.4118630.0114642.8012643.124929.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5013.658283.419379.034653.791980.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84988.82272595.09222456.91162424.08105019.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33645.48-60938.41-71157.82-39352.861687.04
收回投资收到的现金(万元)--149.42149.42----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.451.860.860.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13.54--142.5999.7415.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13.99265.29292.87100.6015.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36558.3687173.8661863.8942131.9831081.34
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50.24--88.0688.0662.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36608.6087317.8261951.9542220.0431143.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36594.61-87052.53-61659.08-42119.44-31128.44
吸收投资收到的现金(万元)--149991.00180.00180.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--180.00180.00180.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)126558.75596815.45480765.08414586.84308062.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----151491.00151311.0051217.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)126558.75748691.88632436.09566077.84359279.61
偿还债务支付的现金(万元)41890.55289961.78212653.44185153.8677447.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18678.0595761.9986902.7263941.8126792.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1703.37--216553.22214904.91213819.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62271.97611247.44516109.37464000.57318060.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)64286.78137444.43116326.72102077.2641219.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5953.32-10546.51-16490.1820604.9711777.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145923.33156469.84156469.84156469.84156469.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139970.01145923.33139979.66177074.80168247.50
净利润(万元)--107137.03--73245.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8007.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--29641.37--14798.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6833.06---6853.96--
固定资产报废损失(万元)--17355.02--8527.99--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--76962.95--38385.77--
投资损失(万元)---41.55--46.76--
递延所得税资产减少(万元)---665.07---1423.30--
递延所得税负债增加(万元)---1494.65---0.98--
存货的减少(万元)--1701.43--514.98--
经营性应收项目的减少(万元)---319669.87---154620.06--
经营性应付项目的增加(万元)--15746.89---20134.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------39352.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--145923.33--177074.80--
减:现金的期初余额(万元)--156469.84--156469.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------20604.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------102.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-222024-10-292024-08-282024-04-26
更新时间2025-04-292025-03-222024-10-302024-08-282024-04-27
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