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金河生物(002688)现金流量表图
金河生物(002688)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57089.47230455.44168963.25108086.5153047.72
收到的税费返还(万元)1519.137509.955301.064490.623108.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)719.629443.566275.624240.47994.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59328.23247408.95180539.94116817.6057150.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35679.71137632.3599449.9070795.3934967.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11585.7236286.0925845.9117552.609744.43
支付的各项税费(万元)1482.796242.624306.063308.36926.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4798.0217405.5012979.898162.124172.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53546.23197566.56142581.7699818.4649811.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5782.0049842.3937958.1716999.147339.01
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--567.9239.669.869.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--89.2667.6767.6767.67
收到其他与投资活动有关的现金(万元)400.001700.001300.00800.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)400.002357.181407.32877.5277.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7186.5036224.1024188.7615976.768391.90
投资支付的现金(万元)--1750.631250.631250.63--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1528.751178.79978.7913.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7186.5039503.4726618.1918206.188404.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6786.50-37146.30-25210.86-17328.66-8327.42
吸收投资收到的现金(万元)120.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)120.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55428.08184860.39155152.49108255.4861362.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6318.4724350.1129350.118850.115000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61866.55209210.50184502.60117105.6066362.80
偿还债务支付的现金(万元)54888.60185679.15142962.9286034.7349594.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1883.1816096.1313897.6811568.301782.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4571.6911424.5817874.8312926.313924.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61343.47213199.86174735.43110529.3455301.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)523.08-3989.359767.176576.2511061.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)63.30365.10225.06254.17136.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-418.129071.8422739.546500.9010209.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58834.8149762.9749762.9749762.9749762.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58416.6958834.8172502.5056263.8759972.29
净利润(万元)--8432.20--9059.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12218.69--1297.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3737.18--1877.72--
长期待摊费用摊销(万元)--469.07------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.44---3.84--
固定资产报废损失(万元)--110.69--7354.43--
公允价值变动损失(万元)-------4.17--
财务费用(万元)--7203.14--3948.30--
投资损失(万元)--126.94--63.10--
递延所得税资产减少(万元)---2115.71---216.42--
递延所得税负债增加(万元)---391.36--28.66--
存货的减少(万元)--1515.48---4858.21--
经营性应收项目的减少(万元)---2628.57---2477.64--
经营性应付项目的增加(万元)--3707.89--191.91--
其他(万元)------424.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49842.39--16999.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58834.81--56263.87--
减:现金的期初余额(万元)--49762.97--49762.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9071.84--6500.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--841.96--94.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-282024-04-28
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-282024-04-30
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