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华远控股(600743)现金流量表图
华远控股(600743)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5843.28226990.24165727.88120129.0761005.77
收到的税费返还(万元)--10872.3510327.596317.27613.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)773.9635565.5016900.6211766.845922.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6617.23273428.10192956.10138213.1867541.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4130.78208681.38164498.35117659.0387425.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2200.6525801.7318457.4112981.357455.95
支付的各项税费(万元)861.7188555.1181810.3071747.1442363.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1234.18142250.4193535.0059446.9516018.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8427.32465288.63358301.06261834.47153263.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1810.09-191860.54-165344.97-123621.29-85721.41
收回投资收到的现金(万元)--158.36152.1793.28--
取得投资收益收到的现金(万元)--635.34------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.060.06----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)32770.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32770.00793.77152.2393.28--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16.473301.203264.73889.18563.57
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------7286.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16.4710587.2010550.738175.187849.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)32753.54-9793.43-10398.50-8081.90-7849.57
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1081215.361051681.63943226.93542863.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4082.19216902.00--64112.006000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4082.191298117.361196283.631007338.93548863.37
偿还债务支付的现金(万元)60.001046745.611020931.56902515.22315606.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2491.6586646.6971722.6254123.9127299.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--638.13------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6801.01170284.76--56857.8419049.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9352.661303677.071180176.911013496.96361955.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5270.47-5559.7116106.72-6158.04186907.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.659.18-9.293.63-0.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25672.33-207204.49-159646.03-137857.6093336.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19363.72226568.21225697.99225697.99225697.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45036.0519363.7266051.9587840.39319034.10
净利润(万元)---143177.15---32186.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--84205.93--20645.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--127.31--63.19--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--52.24------
固定资产报废损失(万元)--19679.53--7.15--
公允价值变动损失(万元)--566.50---70.82--
财务费用(万元)--61819.90--33450.53--
投资损失(万元)--1153.36---757.14--
递延所得税资产减少(万元)--41342.32---233.16--
递延所得税负债增加(万元)---20342.48---867.25--
存货的减少(万元)--306578.62--224577.55--
经营性应收项目的减少(万元)--269340.67--15494.10--
经营性应付项目的增加(万元)---819984.28---397756.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---191860.54---123621.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19363.72--87840.39--
减:现金的期初余额(万元)--226568.21--225697.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---207204.49---137857.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--774.91--1321.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5857.03--2684.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-30
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