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*ST开元(300338)现金流量表图
*ST开元(300338)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)968.1416136.159935.678313.562667.38
收到的税费返还(万元)0.130.00----0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3071.9510411.0513724.8713627.704162.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4040.2126547.2123660.5421941.266830.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1297.084514.194657.744578.40726.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4400.289575.926995.956149.292738.53
支付的各项税费(万元)227.12588.26498.111116.78163.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8170.8912233.1613501.4711152.752259.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14095.3826911.5425653.2722997.225887.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10055.17-364.33-1992.73-1055.97942.27
收回投资收到的现金(万元)--202.41130.93130.060.00
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00--0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0013.9313.6242.0210.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----450.00450.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.001143.40594.54622.07347.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)241.4694.2895.60310.8230.26
投资支付的现金(万元)0.002.102.002.002.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)241.4696.3897.60312.8232.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-241.461047.02496.94309.25315.39
吸收投资收到的现金(万元)2.00117.96116.7686.7750.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00117.9696.0566.0650.01
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----0.00--0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5179.775148.22--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30.3638475.455296.525234.994629.68
偿还债务支付的现金(万元)0.006346.343419.283419.283000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.00192.45109.44825.7057.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----868.21372.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)228.328810.144396.934617.973258.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-197.9629665.31899.59617.021371.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00--0.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10494.5930348.00-596.20-129.692629.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31392.63919.32919.32919.32919.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20898.0431267.31323.12789.633548.36
净利润(万元)---14306.57---1870.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------329.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1154.20--647.95--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--21.82--8.26--
固定资产报废损失(万元)--949.08--547.47--
公允价值变动损失(万元)---0.87---0.87--
财务费用(万元)--1334.47---119.57--
投资损失(万元)---2722.31---2285.44--
递延所得税资产减少(万元)--759.63---758.96--
递延所得税负债增加(万元)--0.22---0.57--
存货的减少(万元)--352.35--150.25--
经营性应收项目的减少(万元)--20954.53--1388.39--
经营性应付项目的增加(万元)---20187.17--5.13--
其他(万元)---544.32--129.73--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1055.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31267.31--789.63--
减:现金的期初余额(万元)--919.32--919.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------129.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------578.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-282024-04-30
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