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上实发展(600748)现金流量表图
上实发展(600748)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52749.53349170.89272603.07167849.1493610.64
收到的税费返还(万元)193.9011844.263655.622649.71166.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11637.4654956.7349734.5029061.0215719.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64580.90415971.88325993.18199559.88109496.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61317.77387797.26326910.85136786.3061847.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36388.07107312.7678171.6954522.7329613.66
支付的各项税费(万元)90619.79142955.69106679.1164719.7847061.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14069.9457211.1655407.7029539.3117092.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)202395.56695276.87567169.35285568.12155615.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-137814.67-279304.99-241176.17-86008.25-46118.58
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.708004.8017.673.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2768.052598.772598.77--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.7010772.862616.432602.12--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)91.063129.981802.55885.6169.83
投资支付的现金(万元)--5000.0012520.005000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--818.80----169.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91.068948.7814322.555885.615239.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-86.361824.07-11706.12-3283.49-5239.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)437860.00733178.22502948.22222738.22135727.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4000.009778.075290.873652.852464.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)441860.00742956.29508239.09226391.07138192.49
偿还债务支付的现金(万元)305452.00800477.70605425.70317792.70142600.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10570.5465805.9650763.0236087.5611389.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)118.168611.33745.15491.79209.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)316140.70874894.99656933.87354372.05154199.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)125719.30-131938.70-148694.78-127980.99-16007.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.400.400.40--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12181.73-409419.22-401576.66-217272.32-67364.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)390592.34800011.56800011.56800011.56800011.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)378410.61390592.34398434.90582739.24732646.63
净利润(万元)--50441.63--40256.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--106483.17---12.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15423.22--7496.57--
长期待摊费用摊销(万元)--235.76--124.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.25--2.42--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--38377.43--19797.83--
投资损失(万元)---22272.06---23642.37--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)--388.35--464.53--
存货的减少(万元)---18243.09--225581.53--
经营性应收项目的减少(万元)--50383.71---16961.99--
经营性应付项目的增加(万元)---508306.37---341145.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---279304.99---86008.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--390592.34--582739.24--
减:现金的期初余额(万元)--800011.56--800011.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---409419.22---217272.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---337.46---43.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--846.90--436.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-252023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-262023-10-282023-08-272023-04-29
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