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一拖股份(601038)现金流量表图
一拖股份(601038)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)236119.891064628.42873734.50589995.02262847.46
收到的税费返还(万元)12577.9028771.6214307.3712764.9612163.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4792.4628514.5222723.6511816.224773.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)253490.251121914.56910765.52614576.20279785.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)210052.86829612.73588970.23439612.28215298.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27451.60119199.0786745.8458103.0827879.91
支付的各项税费(万元)2585.6431248.1525727.5318999.606107.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4695.2320243.0634843.766399.515795.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)244785.331000303.00736287.36523114.47255081.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8704.92121611.56174478.1691461.7324703.69
收回投资收到的现金(万元)35036.5524993.8921567.791476.08--
取得投资收益收到的现金(万元)813.484075.572808.33372.212.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.77849.13538.24336.9233.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35862.8042389.0037384.772185.2235.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3210.0511197.418969.957179.843270.09
投资支付的现金(万元)53.97163534.88211444.02113175.7548566.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3264.02174732.29220413.97120355.5951836.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)32598.78-132343.29-183029.20-118170.37-51801.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--6595.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--6595.00------
偿还债务支付的现金(万元)34.5070.8072.0035.40--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)161.1837896.1437769.7536581.54126.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1344.771344.771303.77--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1062.79214.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)793.0740212.3639412.3937679.73341.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-793.07-33617.36-39412.39-37679.73-341.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)38.04492.7997.8786.93155.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40548.66-43856.31-47865.57-64301.45-27283.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)178464.75222321.06222321.06222321.06222321.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)219013.42178464.75174455.50158019.61195037.62
净利润(万元)--93093.77--91969.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------235.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3587.02--1796.13--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---548.74---142.72--
固定资产报废损失(万元)--25414.53--12648.07--
公允价值变动损失(万元)---2739.55---1662.84--
财务费用(万元)--576.46--636.58--
投资损失(万元)---17234.66---8366.61--
递延所得税资产减少(万元)--391.71--681.59--
递延所得税负债增加(万元)--273.19---66.38--
存货的减少(万元)--14054.10--40891.52--
经营性应收项目的减少(万元)---10477.45---92801.61--
经营性应付项目的增加(万元)--7125.52--42546.96--
其他(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------91461.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--178464.75--158019.61--
减:现金的期初余额(万元)--222321.06--222321.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------64301.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1387.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------988.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-282024-04-26
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