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厦门国贸(600755)现金流量表图
厦门国贸(600755)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7365844.0237307740.8030615466.8621581353.4810695649.04
收到的税费返还(万元)22088.8169166.9158377.4232002.1614371.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)93859.98315567.41280451.73147758.46191921.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7481792.8137692475.1230954296.0121761114.1010901942.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7437423.8237113212.7030330307.8322455263.8912894491.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45109.78193482.76149482.31102311.7147612.08
支付的各项税费(万元)38961.64162985.05124099.9790014.9946498.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)259876.83315940.72181616.01162491.6580860.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7781372.0637785621.2430785506.1122810082.2413069462.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-299579.26-93146.11168789.90-1048968.14-2167519.77
收回投资收到的现金(万元)686688.092900568.411736555.20306242.54236891.38
取得投资收益收到的现金(万元)167.7912036.837100.512678.38676.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)289.622130.60588.90419.5827.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)105.08125806.79----3397.75
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--962.67------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)687250.573041505.301751164.45315981.16240993.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11143.13150940.11121297.75105987.0067498.14
投资支付的现金(万元)1193446.673048937.022446745.80876676.79515252.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3533.25------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6354.17------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1204589.793209764.562568043.55982663.79582750.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-517339.22-168259.25-816879.10-666682.63-341757.13
吸收投资收到的现金(万元)200101.66769863.60561512.29450504.30300700.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)646.0011593.413242.111909.021448.63
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2944432.8510500265.849017731.437232289.315040967.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)743242.272790481.72----1910.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3887776.7814060611.1611927766.219680793.615343578.89
偿还债务支付的现金(万元)1950782.1110627239.588547566.015959131.742069909.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80288.23278889.10235260.07195068.6927300.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11922.2211792.3314206.162923.382037.03
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)847942.503443455.18----62183.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2879012.8414349583.8611450225.338416280.652159392.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1008763.95-288972.70477540.881264512.963184186.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5843.081230.70-3838.49-2909.29-3662.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)186002.39-549147.36-174386.81-454047.09671247.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)804583.191353730.551353730.551353730.551353730.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)990585.58804583.191179343.74899683.462024977.89
净利润(万元)--20723.28--87860.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--210742.36------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5553.52--2380.33--
长期待摊费用摊销(万元)--4079.35------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4676.30---415.95--
固定资产报废损失(万元)---18.22--19679.35--
公允价值变动损失(万元)---39986.67---59233.13--
财务费用(万元)--118060.76--113950.06--
投资损失(万元)---235423.20---30183.86--
递延所得税资产减少(万元)---29163.64---35292.67--
递延所得税负债增加(万元)--1908.94--24664.15--
存货的减少(万元)--428043.83---822843.93--
经营性应收项目的减少(万元)--256531.77---776676.61--
经营性应付项目的增加(万元)---962949.27--307350.66--
其他(万元)------2224.09--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---93146.11------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--804583.19--899683.46--
减:现金的期初余额(万元)--1353730.55--1353730.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---549147.36------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--58449.69------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16021.66------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-222024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-232024-10-302024-08-302024-04-30
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