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长江传媒(600757)现金流量表图
长江传媒(600757)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)655009.33408312.55258665.95117450.89685126.68
收到的税费返还(万元)3207.592970.682970.68--2522.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15982.9112226.978563.462532.0617239.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)674199.84423510.21270200.09119982.95704888.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)414282.47292340.82186813.1294311.21402678.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)122303.3084213.2062400.7432783.88119095.99
支付的各项税费(万元)32734.8624491.3714454.243025.3910851.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48022.6432010.2420089.128683.9353679.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)617343.27433055.63283757.21138804.40586305.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56856.56-9545.42-13557.12-18821.45118583.16
收回投资收到的现金(万元)181.30181.30181.30--3884.10
取得投资收益收到的现金(万元)8889.237146.144469.502358.5810613.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.9116.657.97--253.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----24600.00100.001017700.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)736637.4442444.0829258.762458.581032451.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9388.115251.903436.662694.418176.50
投资支付的现金(万元)84.89--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------22.95
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1124043.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)711372.995251.903436.662694.411132243.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)25264.4537192.1925822.10-235.84-99791.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----312.53312.53415.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)312.53312.53312.53312.53415.14
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48546.0148546.0148546.01--38836.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1974.971557.675156.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53183.1251161.0950520.981557.6743993.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-52870.58-50848.56-50208.44-1245.13-43578.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29250.43-23201.79-37943.46-20302.42-24787.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143088.12143088.12143088.12143088.12167875.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)172338.55119886.33105144.66122785.70143088.12
净利润(万元)94561.52--53285.91--101607.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----48.39--2862.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1209.88--689.69--1456.74
长期待摊费用摊销(万元)----1107.53--2160.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-125.42---80.33---2237.98
固定资产报废损失(万元)6954.04--29.73--12.25
公允价值变动损失(万元)-2667.49---506.08---343.90
财务费用(万元)306.59--174.09--298.08
投资损失(万元)-8186.77---5020.10---11315.58
递延所得税资产减少(万元)12584.59---1.83---12814.81
递延所得税负债增加(万元)-1262.00---190.14--1149.89
存货的减少(万元)-133.98--14546.24--15524.87
经营性应收项目的减少(万元)-57738.79---67839.85---10013.31
经营性应付项目的增加(万元)-608.88---18240.18--8090.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----13557.12--118583.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)172338.55--105144.66--143088.12
减:现金的期初余额(万元)143088.12--143088.12--167875.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----37943.46---24787.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2498.38--9278.02
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1686.32--4579.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-112024-10-292024-08-222024-04-222024-04-16
更新时间2025-04-112024-10-292024-08-232024-04-232024-04-16
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