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泰格医药(300347)现金流量表图
泰格医药(300347)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163027.35678511.92485612.62305632.24147694.03
收到的税费返还(万元)30.8161.52214.97118.3060.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2189.9017502.8513544.3610990.887218.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)165248.06696076.29499371.95316741.43154972.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47316.37196034.11137849.5684858.3342462.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77218.79312366.98229857.71160920.0271504.13
支付的各项税费(万元)9652.8552472.0443697.3632376.2315678.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11266.5825502.9730090.3720854.0110907.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)145454.60586376.10441494.99299008.59140552.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19793.46109700.1957876.9617732.8414420.45
收回投资收到的现金(万元)11761.64208850.7861902.5428689.9115215.85
取得投资收益收到的现金(万元)3128.016254.043351.101307.861019.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.47233.5718.8412.8724.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1767.601468.711383.575.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14893.24217106.0066741.1931394.2016264.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4809.4635655.4527806.1720226.2811154.20
投资支付的现金(万元)74779.35617606.74609118.59473349.0017050.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--36735.412096.43----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1020.6331.69--32.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80680.16691018.24639052.88493575.2728236.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65786.92-473912.24-572311.69-462181.07-11971.66
吸收投资收到的现金(万元)6260.007856.006190.003130.002130.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3130.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55535.60337945.89284351.66151531.8437300.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--12809.7810725.545450.025319.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61795.60358611.67301267.20160111.8644750.35
偿还债务支付的现金(万元)31900.77388022.28203540.6874270.558289.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2705.9964215.6160885.438395.493026.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1979.74--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--76614.8164041.2556824.8233191.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72182.18528852.70328467.37139490.8644507.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10386.58-170241.02-27200.1720621.00242.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)495.94-691.68-2170.55147.39-507.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55884.10-535144.75-543805.45-423679.842183.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)204849.39739994.14739994.14739994.14739994.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)148965.28204849.39196188.69316314.29742178.00
净利润(万元)--44783.13--55757.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3402.08--3608.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8879.23--4483.10--
长期待摊费用摊销(万元)--3989.54------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---356.33---148.97--
固定资产报废损失(万元)------5634.90--
公允价值变动损失(万元)--50168.82--9840.31--
财务费用(万元)--12321.39--5280.90--
投资损失(万元)---16664.22---7074.35--
递延所得税资产减少(万元)--1161.29--1146.60--
递延所得税负债增加(万元)---1837.07---526.61--
存货的减少(万元)--365.83--126.07--
经营性应收项目的减少(万元)---101696.29---58533.25--
经营性应付项目的增加(万元)--75159.02---14579.58--
其他(万元)------4798.24--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--109700.19--17732.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--204849.39--316314.29--
减:现金的期初余额(万元)--739994.14--739994.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---535144.75---423679.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11891.91--5929.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-282024-04-26
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