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蒙草生态(300355)现金流量表图
蒙草生态(300355)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63645.03328291.82260900.39113936.3041632.47
收到的税费返还(万元)--159.53113.60113.60--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3100.6432835.1628903.6317776.075788.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66745.66361286.50289917.62131825.9847420.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64831.30127265.8098453.3463552.2652485.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3045.6814002.4311070.217569.704945.20
支付的各项税费(万元)6846.5730906.7423648.0617223.358024.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5047.4219149.7412771.437799.564856.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79770.97191324.70145943.0396144.8770311.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13025.30169961.80143974.5935681.11-22890.61
收回投资收到的现金(万元)10.006843.543181.002080.00--
取得投资收益收到的现金(万元)15.63993.91986.65731.9620.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--8.768.768.658.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1282.641282.641668.09
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25.639657.845459.044103.251697.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3311.8017467.926813.194499.952709.69
投资支付的现金(万元)13500.007885.001585.001585.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----30.50--29.50
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17031.7725383.428428.696114.452739.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17006.14-15725.58-2969.64-2011.20-1041.60
吸收投资收到的现金(万元)--15.0015.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69528.48288702.40100428.6649601.1937722.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69528.48288717.40100443.6649601.1937722.73
偿还债务支付的现金(万元)53499.60321390.12163295.8653831.7020177.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14373.9737999.4430499.3916339.207524.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5440.965201.286386.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68211.44368117.39199236.2175372.1834088.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1317.04-79399.99-98792.56-25770.993633.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28714.4074836.2242212.397898.92-20298.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117573.1242736.9042736.9042736.9042736.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88858.72117573.1284949.2850635.8122438.65
净利润(万元)--26271.07--16326.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------5820.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22220.80--11278.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.13--20.02--
固定资产报废损失(万元)--4836.86--2393.56--
公允价值变动损失(万元)--2.52------
财务费用(万元)--2793.36--1598.56--
投资损失(万元)---2560.99--581.27--
递延所得税资产减少(万元)---2053.78---77.83--
递延所得税负债增加(万元)--1209.33------
存货的减少(万元)---9066.43--1749.15--
经营性应收项目的减少(万元)--78283.91--45181.61--
经营性应付项目的增加(万元)--47612.71---39261.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------35681.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--117573.12--50635.81--
减:现金的期初余额(万元)--42736.90--42736.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7898.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1449.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-242024-04-242023-10-242023-08-272023-04-25
更新时间2024-04-242024-04-242023-10-262023-08-272023-04-25
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