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鲁信创投(600783)现金流量表图
鲁信创投(600783)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1130.639544.866087.544764.681525.20
收到的税费返还(万元)0.140.5125.3325.33--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1054.303078.682110.691290.12683.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2185.0712624.068223.556080.132208.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)423.883045.922434.051925.64693.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1426.317542.994548.412818.501406.76
支付的各项税费(万元)204.7610336.50539.50420.11301.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1369.232729.241780.021068.03385.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3424.1923654.669301.976232.282787.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1239.11-11030.60-1078.42-152.15-578.50
收回投资收到的现金(万元)5337.2041088.1038078.4028021.742509.07
取得投资收益收到的现金(万元)461.2516670.044326.721106.00623.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1057.4026.230.3321.59--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30085.8628187.00--19797.6319540.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36941.7185971.3764177.2148946.9722672.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6.72768.80427.36402.57252.07
投资支付的现金(万元)27062.7063153.2047471.6935161.6920559.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7500.8636126.10--39764.4422061.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34570.29100048.0953964.1775328.6942872.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2371.42-14076.7210213.04-26381.73-20199.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16567.18129674.90120184.9073635.4315000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16567.18129674.90120184.9073635.4315000.00
偿还债务支付的现金(万元)17285.92121150.21120697.6773019.45373.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4244.8321800.2821498.308020.794710.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--23.2023.2018.56--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)652.573464.39--859.90507.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22183.32146414.88143794.2681900.145592.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5616.14-16739.98-23609.36-8264.719407.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35.93492.52-181.80172.0410.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4519.76-41354.79-14656.54-34626.55-11360.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42290.4283645.2283645.2283645.2283645.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37770.6742290.4268988.6749018.6772285.18
净利润(万元)--16038.55--23628.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11.08------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--87.40--36.73--
长期待摊费用摊销(万元)------157.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.30---14.30--
固定资产报废损失(万元)--1041.51------
公允价值变动损失(万元)---31112.69---35058.48--
财务费用(万元)--15027.06--7317.82--
投资损失(万元)---12432.60---5024.27--
递延所得税资产减少(万元)---1492.38---1195.33--
递延所得税负债增加(万元)--7195.15--8535.34--
存货的减少(万元)---217.06---197.25--
经营性应收项目的减少(万元)---6817.69---338.99--
经营性应付项目的增加(万元)--215.71--817.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11030.60---152.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36568.02--48242.67--
减:现金的期初余额(万元)--58670.92--58670.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)--5722.40--776.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--24974.30--24974.30--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41354.79---34626.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---220.71--23.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1279.15--641.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-05-01
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