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鲁信创投(600783)现金流量表图
鲁信创投(600783)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6087.544764.681525.208821.274248.29
收到的税费返还(万元)25.3325.33--0.140.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2110.691290.12683.363215.702283.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8223.556080.132208.5612037.106531.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2434.051925.64693.996247.884731.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4548.412818.501406.768290.134643.11
支付的各项税费(万元)539.50420.11301.317783.207432.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1780.021068.03385.003472.772482.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9301.976232.282787.0625793.9819289.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1078.42-152.15-578.50-13756.88-12757.22
收回投资收到的现金(万元)38078.4028021.742509.0769935.8236366.23
取得投资收益收到的现金(万元)4326.721106.00623.1315118.789030.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.3321.59--0.250.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--19797.6319540.3940949.6937392.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64177.2148946.9722672.60126004.5582789.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)427.36402.57252.07358.43277.07
投资支付的现金(万元)47471.6935161.6920559.2573731.3346752.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--39764.4422061.1826632.2817202.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53964.1775328.6942872.50100722.0464232.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10213.04-26381.73-20199.9025282.5018557.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)120184.9073635.4315000.0010800.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)120184.9073635.4315000.0010800.00--
偿还债务支付的现金(万元)120697.6773019.45373.911673.961201.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21498.308020.794710.6529537.3728818.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)23.2018.56--32.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--859.90507.753001.431536.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)143794.2681900.145592.3134212.7631555.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23609.36-8264.719407.69-23412.76-31555.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-181.80172.0410.67399.87738.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14656.54-34626.55-11360.04-11487.27-25017.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83645.2283645.2283645.2295132.4995132.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68988.6749018.6772285.1883645.2270115.36
净利润(万元)--23628.05--25489.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------61.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--36.73--65.28--
长期待摊费用摊销(万元)--157.01------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.30--2.73--
固定资产报废损失(万元)------1012.20--
公允价值变动损失(万元)---35058.48---15543.71--
财务费用(万元)--7317.82--15942.04--
投资损失(万元)---5024.27---42182.04--
递延所得税资产减少(万元)---1195.33---2012.35--
递延所得税负债增加(万元)--8535.34--9648.13--
存货的减少(万元)---197.25--6.12--
经营性应收项目的减少(万元)---338.99--1734.92--
经营性应付项目的增加(万元)--817.79---9369.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---152.15---13756.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48242.67--58670.92--
减:现金的期初余额(万元)--58670.92--81629.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)--776.00--24974.30--
减:现金等价物的期初余额(万元)--24974.30--13503.30--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34626.55---11487.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--23.64---217.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--641.77--1322.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-05-012024-04-302023-10-31
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